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易方達(dá)瑞川混合A(易方達(dá)瑞川靈活配置混合A) - 基金主頁(代碼:009215)

今天最新凈值 1.3276 0.0055 0.4200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3340 0.0023 0.1692%
  • 累計(jì)凈值：1.3726
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7261億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.37% 0.28% 2.50% 2.96% 6.09% 14.97% 18.13% 38.40%
同類排名 1413/2304 745/2327 1020/2326 384/2315 846/2243 151/2139 160/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
易方達(dá)瑞川混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 3.60% 0.45%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.55% 0.71%
002142 寧波銀行 0.0000 3.25% -0.15%
002318 久立特材 0.0000 3.13% -1.18%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 2.94% 0.18%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 2.93% 1.97%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.73% -0.06%
601816 京滬高鐵 0.0000 2.27% 1.01%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.06% 1.18%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 2.05% 0.94%
易方達(dá)瑞川混合A(009215)基金檔案
基金代碼 009215 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)瑞川混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-07~2020-04-17 成立日期 2020-04-22 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 1.54億元 最近份額 2.7261億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率