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農銀平衡雙利混合(農銀雙利) - 基金主頁(代碼:660003)

今天最新凈值 1.4190 0.0064 0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4183 -0.0047 -0.3316%
  • 累計凈值：3.0243
  • 成立日期：2009-04-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：64.655億份
  • 最近份額：1.8514億
  • 最近資產：3.16億
  • 基金公司：農銀匯理基金
  • 基金經理：陳富權
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.70% -0.53% 2.00% -3.23% -5.75% -8.88% -17.85% 257.99%
同類排名 2004/2304 1294/2327 1240/2326 1603/2315 1911/2243 1368/2139 1547/2018 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.1486元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.3314元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1306元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1347元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
農銀平衡雙利混合基金動態(tài)
農銀平衡雙利混合重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 2.83% 0.75%
002475 立訊精密 0.0000 2.58% -1.09%
300750 寧德時代 0.0000 2.58% -1.35%
000651 格力電器 0.0000 2.25% 0.45%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 2.18% -0.59%
688596 正帆科技 0.0000 2.00% -1.10%
002594 比亞迪 0.0000 1.95% -0.30%
603606 東方電纜 0.0000 1.89% -3.28%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 1.77% -0.63%
002847 鹽津鋪子 0.0000 1.65% 0.52%
農銀平衡雙利混合(660003)基金檔案
基金代碼 660003 基金簡稱 農銀平衡雙利混合 基金全稱 農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2009-03-02 成立日期 2009-04-08 基金類型 混合型-靈活
基金經理 陳富權 基金托管人 交通銀行 基金公司 農銀匯理基金
最近資產 3.16億 最近份額 1.8514億 成立份額 64.655億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%