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國投瑞銀招財(cái)混合A(國投招財(cái))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001266)

今天最新凈值 1.9019 -0.0086 -0.4500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9339
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3157億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：綦縛鵬 于雷 賀明之
國投瑞銀招財(cái)混合A基金001266重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000425 徐工機(jī)械 0.0000 3.13% -1.89% -0.0592%
600887 伊利股份 0.0000 3.09% 0.13% 0.0040%
601665 齊魯銀行 0.0000 3.09% -1.65% -0.0510%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 3.01% -1.82% -0.0548%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 3.01% -0.55% -0.0166%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.92% -1.25% -0.0365%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 2.56% -0.24% -0.0061%
002831 裕同科技 0.0000 2.35% 1.36% 0.0320%
688652 京儀裝備 0.0000 2.11% -0.60% -0.0127%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 2.10% -0.22% -0.0046%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.37% -0.2055% 77.86%
國投瑞銀招財(cái)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.61% -0.60%
2025-05-22 -0.45% -0.49%
2025-05-21 0.28% 0.49%
2025-05-20 0.88% 0.68%
2025-05-19 0.03% -0.10%
2025-05-16 0.07% -0.20%
2025-05-15 -0.94% -1.00%
2025-05-14 0.33% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀招財(cái)混合A基金001266實(shí)時(shí)估值圖
國投瑞銀招財(cái)混合A基金001266實(shí)時(shí)估值圖
國投瑞銀招財(cái)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%