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銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A(銀華鑫盛)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501022)

今天最新凈值 2.2070 0.0060 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2070
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6178億
  • 最近資產(chǎn)：9.85億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：王海峰
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A基金501022重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.99% -0.46% -0.0184%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.65% -1.43% -0.0379%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.29% -1.17% -0.0268%
002179 中航光電 0.0000 2.08% -0.89% -0.0185%
601369 陜鼓動(dòng)力 0.0000 1.78% -1.05% -0.0187%
002025 航天電器 0.0000 1.73% -4.00% -0.0692%
600036 招商銀行 0.0000 1.73% -1.28% -0.0221%
600976 健民集團(tuán) 0.0000 1.66% 0.43% 0.0071%
002714 牧原股份 0.0000 1.61% -0.73% -0.0118%
300498 溫氏股份 0.0000 1.61% -0.79% -0.0127%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
21.13% -0.229% 80.95%
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.22%
2025-05-21 0.27% 0.59%
2025-05-20 0.69% 0.48%
2025-05-19 0.14% -0.38%
2025-05-16 -0.09% -0.32%
2025-05-15 -0.23% -0.48%
2025-05-14 0.37% 0.87%
2025-05-13 0.00% -0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A基金501022實(shí)時(shí)估值圖
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A基金501022實(shí)時(shí)估值圖
銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5581 2.1619%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4931 2.0944%
北信瑞豐健康生活 1.0851 1.8864%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7285 1.5000%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8943 1.4756%
平安鑫利混合C 1.2917 1.3906%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2412 1.3839%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2064 1.3839%