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易方達瑞川混合C(易方達瑞川靈活配置混合C)基金盤中實時估值(009216)

今天最新凈值 1.3186 0.0041 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3636
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7497億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達瑞川混合C基金009216重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000651 格力電器 0.0000 3.60% -1.10% -0.0396%
000333 美的集團 0.0000 3.55% -0.59% -0.0209%
002142 寧波銀行 0.0000 3.25% -0.26% -0.0085%
002318 久立特材 0.0000 3.13% 1.23% 0.0385%
601988 中國銀行 0.0000 2.94% -1.07% -0.0315%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 2.93% 0.35% 0.0103%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.73% -0.47% -0.0128%
601816 京滬高鐵 0.0000 2.27% -2.33% -0.0529%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.06% -0.93% -0.0192%
601658 郵儲銀行 0.0000 2.05% -0.56% -0.0115%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
28.51% -0.1481% 50.05%
易方達瑞川混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 0.12% 0.17%
2025-05-21 0.31% 0.37%
2025-05-20 0.42% 0.34%
2025-05-19 -0.03% -0.16%
2025-05-16 -0.30% -0.23%
2025-05-15 -0.11% -0.19%
2025-05-14 0.39% 0.47%
2025-05-13 0.24% 0.19%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達瑞川混合C基金009216實時估值圖
易方達瑞川混合C基金009216實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%