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長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A(長(zhǎng)盛盛豐混合A)基金凈值查詢(003641)

今天最新凈值 1.2794 0.0072 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2808 -0.0020 -0.1594%
  • 累計(jì)凈值：1.3504
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7786億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊衡
近一季長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A|長(zhǎng)盛盛豐混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A(003641)基金累計(jì)收益率-5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2828 1.3538 1.2794 1.3504 0.0034 0.27%
2025-05-20 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2794 1.3504 1.2722 1.3432 0.0072 0.57%
2025-05-19 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2722 1.3432 1.2715 1.3425 0.0007 0.06%
2025-05-16 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2715 1.3425 1.2702 1.3412 0.0013 0.10%
2025-05-15 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2702 1.3412 1.2905 1.3615 -0.0203 -1.57%
2025-05-14 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2905 1.3615 1.2893 1.3603 0.0012 0.09%
2025-05-13 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2893 1.3603 1.2933 1.3643 -0.0040 -0.31%
2025-05-12 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2933 1.3643 1.2758 1.3468 0.0175 1.37%
2025-05-09 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2758 1.3468 1.2893 1.3603 -0.0135 -1.05%
2025-05-08 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2893 1.3603 1.2815 1.3525 0.0078 0.61%
2025-05-07 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2815 1.3525 1.2793 1.3503 0.0022 0.17%
2025-05-06 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2793 1.3503 1.2521 1.3231 0.0272 2.17%
2025-04-30 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2521 1.3231 1.2438 1.3148 0.0083 0.67%
2025-04-29 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2438 1.3148 1.2421 1.3131 0.0017 0.14%
2025-04-28 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2421 1.3131 1.2491 1.3201 -0.0070 -0.56%
2025-04-25 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2491 1.3201 1.2430 1.3140 0.0061 0.49%
2025-04-24 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2430 1.3140 1.2521 1.3231 -0.0091 -0.73%
2025-04-23 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2521 1.3231 1.2464 1.3174 0.0057 0.46%
2025-04-22 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2464 1.3174 1.2523 1.3233 -0.0059 -0.47%
2025-04-21 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2523 1.3233 1.2306 1.3016 0.0217 1.76%
2025-04-18 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2306 1.3016 1.2294 1.3004 0.0012 0.10%
2025-04-17 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2294 1.3004 1.2319 1.3029 -0.0025 -0.20%
2025-04-16 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2319 1.3029 1.2417 1.3127 -0.0098 -0.79%
2025-04-15 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2417 1.3127 1.2483 1.3193 -0.0066 -0.53%
2025-04-14 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2483 1.3193 1.2384 1.3094 0.0099 0.80%
2025-04-11 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2384 1.3094 1.2282 1.2992 0.0102 0.83%
2025-04-10 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2282 1.2992 1.2020 1.2730 0.0262 2.18%
2025-04-09 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.2020 1.2730 1.1776 1.2486 0.0244 2.07%
2025-04-08 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.1776 1.2486 1.1741 1.2451 0.0035 0.30%
2025-04-07 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.1741 1.2451 1.3003 1.3713 -0.1262 -9.71%
2025-04-03 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3003 1.3713 1.3180 1.3890 -0.0177 -1.34%
2025-04-02 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3180 1.3890 1.3179 1.3889 0.0001 0.01%
2025-04-01 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3179 1.3889 1.3112 1.3822 0.0067 0.51%
2025-03-31 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3112 1.3822 1.3243 1.3953 -0.0131 -0.99%
2025-03-28 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3243 1.3953 1.3341 1.4051 -0.0098 -0.73%
2025-03-27 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3341 1.4051 1.3318 1.4028 0.0023 0.17%
2025-03-26 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3318 1.4028 1.3335 1.4045 -0.0017 -0.13%
2025-03-25 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3335 1.4045 1.3401 1.4111 -0.0066 -0.49%
2025-03-24 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3401 1.4111 1.3422 1.4132 -0.0021 -0.16%
2025-03-21 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3422 1.4132 1.3630 1.4340 -0.0208 -1.53%
2025-03-20 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3630 1.4340 1.3721 1.4431 -0.0091 -0.66%
2025-03-19 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3721 1.4431 1.3828 1.4538 -0.0107 -0.77%
2025-03-18 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3828 1.4538 1.3768 1.4478 0.0060 0.44%
2025-03-17 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3768 1.4478 1.3750 1.4460 0.0018 0.13%
2025-03-14 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3750 1.4460 1.3540 1.4250 0.0210 1.55%
2025-03-13 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3540 1.4250 1.3684 1.4394 -0.0144 -1.05%
2025-03-12 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3684 1.4394 1.3717 1.4427 -0.0033 -0.24%
2025-03-11 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3717 1.4427 1.3642 1.4352 0.0075 0.55%
2025-03-10 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3642 1.4352 1.3634 1.4344 0.0008 0.06%
2025-03-07 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3634 1.4344 1.3678 1.4388 -0.0044 -0.32%
2025-03-06 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3678 1.4388 1.3450 1.4160 0.0228 1.70%
2025-03-05 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3450 1.4160 1.3410 1.4120 0.0040 0.30%
2025-03-04 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3410 1.4120 1.3322 1.4032 0.0088 0.66%
2025-03-03 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3322 1.4032 1.3242 1.3952 0.0080 0.60%
2025-02-28 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3242 1.3952 1.3630 1.4340 -0.0388 -2.85%
2025-02-27 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3630 1.4340 1.3722 1.4432 -0.0092 -0.67%
2025-02-26 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3722 1.4432 1.3600 1.4310 0.0122 0.90%
2025-02-25 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3600 1.4310 1.3719 1.4429 -0.0119 -0.87%
2025-02-24 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.3719 1.4429 1.3717 1.4427 0.0002 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合C 2.9973 0.74%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 3.0612 0.74%
交銀優(yōu)勢(shì) 3.6870 0.03%
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
交銀新回報(bào)A 1.3491 -0.02%
交銀新回報(bào)C 3.7169 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 1.4567 -0.03%
交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 1.4309 -0.03%
華寶新價(jià)值 1.6716 -0.05%
交銀穩(wěn)健配置混合 0.7718 -0.05%