南方穩(wěn)健成長混合(南方穩(wěn)健)基金凈值查詢(202001)
今天最新凈值
1.7826
0.0055 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7678
-0.0130 -0.7298%
- 累計凈值：3.7976
- 成立日期：2001-09-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：34.889億份
- 最近份額：8.4446億
- 最近資產(chǎn)：15.49億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：應帥
近一季南方穩(wěn)健成長混合|南方穩(wěn)健基金凈值查詢
近一季,南方穩(wěn)健成長混合(202001)基金累計收益率-3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7808 |
3.7958 |
1.7826 |
3.7976 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7826 |
3.7976 |
1.7771 |
3.7921 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7771 |
3.7921 |
1.7675 |
3.7825 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7675 |
3.7825 |
1.7686 |
3.7836 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7686 |
3.7836 |
1.7681 |
3.7831 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7681 |
3.7831 |
1.7760 |
3.7910 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7760 |
3.7910 |
1.7739 |
3.7889 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7739 |
3.7889 |
1.7716 |
3.7866 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7716 |
3.7866 |
1.7575 |
3.7725 |
0.0141 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7575 |
3.7725 |
1.7585 |
3.7735 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7585 |
3.7735 |
1.7501 |
3.7651 |
0.0084 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7501 |
3.7651 |
1.7482 |
3.7632 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7482 |
3.7632 |
1.7382 |
3.7532 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7382 |
3.7532 |
1.7449 |
3.7599 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-04-29 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7449 |
3.7599 |
1.7402 |
3.7552 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7402 |
3.7552 |
1.7442 |
3.7592 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7442 |
3.7592 |
1.7388 |
3.7538 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7388 |
3.7538 |
1.7410 |
3.7560 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7410 |
3.7560 |
1.7280 |
3.7430 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-04-22 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7280 |
3.7430 |
1.7224 |
3.7374 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7224 |
3.7374 |
1.7068 |
3.7218 |
0.0156 |
0.91% |
| 2025-04-18 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7068 |
3.7218 |
1.6994 |
3.7144 |
0.0074 |
0.44% |
| 2025-04-17 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.6994 |
3.7144 |
1.7040 |
3.7190 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7040 |
3.7190 |
1.7159 |
3.7309 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-04-15 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7159 |
3.7309 |
1.7124 |
3.7274 |
0.0035 |
0.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7124 |
3.7274 |
1.7085 |
3.7235 |
0.0039 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7085 |
3.7235 |
1.7018 |
3.7168 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7018 |
3.7168 |
1.6739 |
3.6889 |
0.0279 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.6739 |
3.6889 |
1.6718 |
3.6868 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.6718 |
3.6868 |
1.6815 |
3.6965 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-04-07 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.6815 |
3.6965 |
1.7996 |
3.8146 |
-0.1181 |
-6.56% |
| 2025-04-03 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7996 |
3.8146 |
1.8358 |
3.8508 |
-0.0362 |
-1.97% |
| 2025-04-02 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8358 |
3.8508 |
1.8305 |
3.8455 |
0.0053 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8305 |
3.8455 |
1.8343 |
3.8493 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8343 |
3.8493 |
1.8447 |
3.8597 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8447 |
3.8597 |
1.8434 |
3.8584 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8434 |
3.8584 |
1.8398 |
3.8548 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8398 |
3.8548 |
1.8410 |
3.8560 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8410 |
3.8560 |
1.8421 |
3.8571 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8421 |
3.8571 |
1.8294 |
3.8444 |
0.0127 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8294 |
3.8444 |
1.8474 |
3.8624 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8474 |
3.8624 |
1.8540 |
3.8690 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8540 |
3.8690 |
1.8478 |
3.8628 |
0.0062 |
0.34% |
| 2025-03-18 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8478 |
3.8628 |
1.8403 |
3.8553 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8403 |
3.8553 |
1.8427 |
3.8577 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8427 |
3.8577 |
1.8146 |
3.8296 |
0.0281 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8146 |
3.8296 |
1.8226 |
3.8376 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8226 |
3.8376 |
1.8262 |
3.8412 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8262 |
3.8412 |
1.8291 |
3.8441 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8291 |
3.8441 |
1.8314 |
3.8464 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8314 |
3.8464 |
1.8303 |
3.8453 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8303 |
3.8453 |
1.8243 |
3.8393 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-03-05 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8243 |
3.8393 |
1.8112 |
3.8262 |
0.0131 |
0.72% |
| 2025-03-04 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8112 |
3.8262 |
1.7998 |
3.8148 |
0.0114 |
0.63% |
| 2025-03-03 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.7998 |
3.8148 |
1.8058 |
3.8208 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-02-28 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8058 |
3.8208 |
1.8315 |
3.8465 |
-0.0257 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8315 |
3.8465 |
1.8320 |
3.8470 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8320 |
3.8470 |
1.8159 |
3.8309 |
0.0161 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8159 |
3.8309 |
1.8329 |
3.8479 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
202001 |
南方穩(wěn)健成長混合 |
1.8329 |
3.8479 |
1.8394 |
3.8544 |
-0.0065 |
-0.35% |
