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中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C - 基金主頁(代碼:005763)

今天最新凈值 2.4054 0.0064 0.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 2.3440 -0.0312 -1.3120%
  • 累計凈值：2.4754
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2100億
  • 最近資產(chǎn)：11.82億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星 劉金輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 6.88% -2.47% 1.48% -14.47% 26.19% -12.45% 21.93% 126.42%
同類排名 320/999 938/1022 774/1022 925/1009 94/944 572/847 86/743 -
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金動態(tài)
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.51% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 6.17% -0.29%
00981 中芯國際 0.0000 4.81% -0.12%
688608 恒玄科技 0.0000 4.29% -8.96%
688692 XR達夢數(shù) 0.0000 3.83% 0.03%
00268 金蝶國際 0.0000 3.32% -2.05%
688111 金山辦公 0.0000 3.04% -0.94%
688041 海光信息 0.0000 2.91% -0.39%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.40% -1.92%
01024 快手-W 0.0000 2.38% -0.82%
中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C(005763)基金檔案
基金代碼 005763 基金簡稱 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 許文星 劉金輝 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.82億元 最近份額 12.2100億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率