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大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(大成可轉(zhuǎn)債)基金盤中實(shí)時估值(090017)

今天最新凈值 1.5753 -0.0079 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5853
  • 成立日期：2011-11-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：9.858億份
  • 最近份額：0.5523億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 成琦
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金090017重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.69% 0.05% 0.0008%
688628 優(yōu)利德 0.0000 1.65% -0.50% -0.0083%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.58% -0.58% -0.0092%
605166 聚合順 0.0000 1.00% -0.67% -0.0067%
002475 立訊精密 0.0000 0.78% -1.48% -0.0115%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.72% 1.20% 0.0086%
300750 寧德時代 0.0000 0.72% -1.25% -0.0090%
603259 XD藥明康 0.0000 0.70% -1.18% -0.0083%
000680 山推股份 0.0000 0.69% -1.11% -0.0077%
603197 保隆科技 0.0000 0.60% -0.37% -0.0022%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.13% -0.0535% 19.85%
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.45% -0.12%
2025-05-22 -0.50% -0.13%
2025-05-21 0.25% 0.08%
2025-05-20 0.13% 0.08%
2025-05-19 0.08% -0.11%
2025-05-16 0.05% 0.04%
2025-05-15 -0.82% -0.27%
2025-05-14 -0.20% 0.06%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金090017實(shí)時估值圖
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金090017實(shí)時估值圖
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%