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方正富邦天恒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007959)

今天最新凈值 1.4934 0.0088 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4934
  • 成立日期：2019-09-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
方正富邦天恒混合A基金007959重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.70% -1.15% -0.1001%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.15% 0.71% 0.0579%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.13% -0.06% -0.0043%
002027 分眾傳媒 0.0000 7.08% 0.27% 0.0191%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 6.66% -0.47% -0.0313%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 6.42% -0.61% -0.0392%
600660 福耀玻璃 0.0000 6.25% 3.20% 0.2000%
002415 海康威視 0.0000 6.19% -0.60% -0.0371%
600887 伊利股份 0.0000 4.83% 0.53% 0.0256%
002142 寧波銀行 0.0000 4.59% -0.15% -0.0069%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66% 0.0837% 88.35%
方正富邦天恒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.29% 0.50%
2025-05-20 0.59% 0.80%
2025-05-19 -0.22% -0.23%
2025-05-16 -0.47% -0.32%
2025-05-15 -0.34% -0.35%
2025-05-14 1.19% 1.29%
2025-05-13 0.07% -0.03%
2025-05-12 0.78% 0.89%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦天恒混合A基金007959實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦天恒混合A基金007959實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦天恒混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%