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平安睿享文娛混合A(平安大華睿享文娛混合A) - 基金主頁(代碼:002450)

今天最新凈值 1.6180 -0.0050 -0.3100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6087 -0.0093 -0.5772%
  • 累計凈值：2.4150
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6094億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.45% 3.06% 2.02% -8.17% 9.47% 1.26% -0.14% 139.51%
同類排名 585/2304 95/2330 1029/2326 1826/2315 582/2243 803/2141 840/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.3966元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.4000元
平安睿享文娛混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002594 比亞迪 0.0000 5.43% 1.55%
688536 思瑞浦 0.0000 5.15% -3.75%
002947 恒銘達 0.0000 5.11% -1.41%
300408 三環(huán)集團 0.0000 5.02% -1.50%
002475 立訊精密 0.0000 4.66% -1.48%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 4.51% -0.73%
000338 濰柴動力 0.0000 4.01% -0.39%
603337 杰克股份 0.0000 3.94% -3.31%
603997 繼峰股份 0.0000 3.23% 1.23%
605333 滬光股份 0.0000 3.22% 5.98%
平安睿享文娛混合A(002450)基金檔案
基金代碼 002450 基金簡稱 平安睿享文娛混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-02-29~2016-03-25 成立日期 2016-03-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 黃維 基金托管人 基金公司 平安大華基金
最近資產(chǎn) 3.83億元 最近份額 4.6094億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%