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易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(易方達(dá)瑞祥混合I) - 基金主頁(yè)(代碼:001835)

今天最新凈值 1.5410 0.0030 0.2000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5441 -0.0009 -0.0600%
  • 累計(jì)凈值：1.5940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4591億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林虎 韓閱川 楊康
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.20% -0.06% 0.20% 0.26% 3.29% 10.17% 13.25% 59.87%
同類排名 1311/2304 1150/2327 1874/2324 859/2315 1096/2242 254/2137 263/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.19% -0.73%
600489 中金黃金 0.0000 0.97% -1.07%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.97% -0.90%
600547 山東黃金 0.0000 0.88% -0.13%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.64% -0.38%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.59% -1.17%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 0.55% -0.55%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.54% 0.27%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.52% -1.77%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.43% -0.04%
易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I(001835)基金檔案
基金代碼 001835 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)瑞祥靈活配置混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-30~2018-01-29 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 林虎 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 3.76億 最近份額 2.4591億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%