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興全可轉(zhuǎn)債混合(興全轉(zhuǎn)基) - 基金主頁(代碼:340001)

今天最新凈值 1.0479 0.0024 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0485 0.0006 0.0577%
  • 累計凈值：4.1139
  • 成立日期：2004-05-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：32.824億份
  • 最近份額：28.8478億
  • 最近資產(chǎn)：26.64億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：虞淼
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.12% -0.15% 2.12% -1.79% 2.31% 0.90% -1.88% 992.92%
同類排名 1118/1325 1148/1340 115/1343 1248/1334 869/1290 948/1191 941/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-07-30 2021-07-30 2021-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1360元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.2600元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
興全可轉(zhuǎn)債混合基金動態(tài)
興全可轉(zhuǎn)債混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -1.47%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.37% -0.48%
300750 寧德時代 0.0000 1.32% 4.21%
601318 中國平安 0.0000 0.96% 0.32%
600900 長江電力 0.0000 0.95% 0.39%
600585 海螺水泥 0.0000 0.93% 1.32%
603773 沃格光電 0.0000 0.93% -2.14%
600176 中國巨石 0.0000 0.82% 0.34%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.79% -0.81%
600487 亨通光電 0.0000 0.78% -1.11%
興全可轉(zhuǎn)債混合(340001)基金檔案
基金代碼 340001 基金簡稱 興全可轉(zhuǎn)債混合 基金全稱 興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2004-04-02 成立日期 2004-05-11 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 虞淼 基金托管人 工商銀行 基金公司 興業(yè)全球基金
最近資產(chǎn) 26.64億元 最近份額 28.8478億 成立份額 32.824億份
管理費率 1.30% 申購費率 1.00% 贖回費率 0.50%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4290 1.00%
興全趨勢LOF 0.5399 0.86%
興全全球 2.1979 0.60%
興全滬深300LOF 2.4019 0.42%
興全有機增長 2.4113 0.42%
興全合潤LOF 1.5422 0.29%
興全轉(zhuǎn)基 1.0505 0.25%
興全社會責任混合 2.7400 0.22%
興全綠色LOF 1.1860 0.17%
興全精選混合 2.3770 0.11%