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匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A(添富年年益定開(kāi)混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(004534)

今天最新凈值 1.4008 0.0036 0.2600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4008
  • 成立日期：2017-05-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3964億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 徐一恒 何彪
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金004534重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.92% -3.25% -0.1274%
00700 騰訊控股 0.0000 1.69% -0.77% -0.0130%
000543 皖能電力 0.0000 1.48% 0.00% 0.0000%
02057 中通快遞-W 0.0000 0.90% -1.76% -0.0158%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.75% 0.00% 0.0000%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 0.66% 0.00% 0.0000%
00291 華潤(rùn)啤酒 0.0000 0.64% -2.65% -0.0170%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.51% 0.00% 0.0000%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.51% 0.00% 0.0000%
600795 國(guó)電電力 0.0000 0.49% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.55% -0.1732% 18.02%
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.11% -0.29%
2025-05-21 0.26% 0.04%
2025-05-20 0.24% 0.18%
2025-05-19 0.05% -0.07%
2025-05-16 -0.13% -0.27%
2025-05-15 -0.20% -0.17%
2025-05-14 0.06% 0.31%
2025-05-13 0.01% -0.30%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金004534實(shí)時(shí)估值圖
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金004534實(shí)時(shí)估值圖
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%