易方達(dá)價值成長混合(易基成長)基金凈值查詢(110010)
今天最新凈值
1.2904
0.0036 0.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2941
0.0037 0.2846%
- 累計(jì)凈值：2.0594
- 成立日期：2007-04-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：108.749億份
- 最近份額：19.8587億
- 最近資產(chǎn)：26.48億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：林海 武陽 林高榜
近一季易方達(dá)價值成長混合|易基成長基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)價值成長混合(110010)基金累計(jì)收益率-4.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2904 |
2.0594 |
1.2868 |
2.0558 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2868 |
2.0558 |
1.2780 |
2.0470 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2780 |
2.0470 |
1.2800 |
2.0490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2800 |
2.0490 |
1.2836 |
2.0526 |
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-0.28% |
| 2025-05-15 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2836 |
2.0526 |
1.2971 |
2.0661 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2971 |
2.0661 |
1.2853 |
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0.92% |
| 2025-05-13 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2853 |
2.0543 |
1.2862 |
2.0552 |
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-0.07% |
| 2025-05-12 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2862 |
2.0552 |
1.2695 |
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1.32% |
| 2025-05-09 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2695 |
2.0385 |
1.2761 |
2.0451 |
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-0.52% |
| 2025-05-08 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2761 |
2.0451 |
1.2654 |
2.0344 |
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0.85% |
|
|
| 2025-05-07 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2654 |
2.0344 |
1.2607 |
2.0297 |
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0.37% |
| 2025-05-06 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2607 |
2.0297 |
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| 2025-04-30 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
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2.0089 |
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| 2025-04-29 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2405 |
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| 2025-04-28 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2462 |
2.0152 |
1.2534 |
2.0224 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2534 |
2.0224 |
1.2494 |
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0.0040 |
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| 2025-04-24 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2494 |
2.0184 |
1.2523 |
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-0.23% |
| 2025-04-23 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2523 |
2.0213 |
1.2394 |
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1.04% |
| 2025-04-22 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2394 |
2.0084 |
1.2430 |
2.0120 |
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-0.29% |
| 2025-04-21 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2430 |
2.0120 |
1.2271 |
1.9961 |
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1.30% |
| 2025-04-18 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2271 |
1.9961 |
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0.60% |
| 2025-04-17 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2198 |
1.9888 |
1.2196 |
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0.02% |
| 2025-04-16 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2196 |
1.9886 |
1.2287 |
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-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2287 |
1.9977 |
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-0.02% |
| 2025-04-14 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2290 |
1.9980 |
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0.81% |
|
|
| 2025-04-11 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2191 |
1.9881 |
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1.30% |
| 2025-04-10 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2034 |
1.9724 |
1.1734 |
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| 2025-04-09 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.1734 |
1.9424 |
1.1667 |
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0.57% |
| 2025-04-08 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.1667 |
1.9357 |
1.1710 |
1.9400 |
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-0.37% |
| 2025-04-07 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.1710 |
1.9400 |
1.2939 |
2.0629 |
-0.1229 |
-9.50% |
| 2025-04-03 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.2939 |
2.0629 |
1.3301 |
2.0991 |
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-2.72% |
| 2025-04-02 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3301 |
2.0991 |
1.3274 |
2.0964 |
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0.20% |
| 2025-04-01 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3274 |
2.0964 |
1.3280 |
2.0970 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3280 |
2.0970 |
1.3367 |
2.1057 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3367 |
2.1057 |
1.3414 |
2.1104 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3414 |
2.1104 |
1.3396 |
2.1086 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3396 |
2.1086 |
1.3446 |
2.1136 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3446 |
2.1136 |
1.3521 |
2.1211 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-03-24 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3521 |
2.1211 |
1.3461 |
2.1151 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3461 |
2.1151 |
1.3686 |
2.1376 |
-0.0225 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3686 |
2.1376 |
1.3727 |
2.1417 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3727 |
2.1417 |
1.3709 |
2.1399 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3709 |
2.1399 |
1.3637 |
2.1327 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-03-17 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3637 |
2.1327 |
1.3618 |
2.1308 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3618 |
2.1308 |
1.3273 |
2.0963 |
0.0345 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3273 |
2.0963 |
1.3365 |
2.1055 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-03-12 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3365 |
2.1055 |
1.3362 |
2.1052 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3362 |
2.1052 |
1.3350 |
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| 2025-03-10 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3350 |
2.1040 |
1.3329 |
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0.0021 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3329 |
2.1019 |
1.3398 |
2.1088 |
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-0.52% |
| 2025-03-06 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3398 |
2.1088 |
1.3291 |
2.0981 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-03-05 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3291 |
2.0981 |
1.3218 |
2.0908 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3218 |
2.0908 |
1.3226 |
2.0916 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3226 |
2.0916 |
1.3165 |
2.0855 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3165 |
2.0855 |
1.3447 |
2.1137 |
-0.0282 |
-2.10% |
| 2025-02-27 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3447 |
2.1137 |
1.3430 |
2.1120 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3430 |
2.1120 |
1.3300 |
2.0990 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3300 |
2.0990 |
1.3407 |
2.1097 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
110010 |
易方達(dá)價值成長混合 |
1.3407 |
2.1097 |
1.3550 |
2.1240 |
-0.0143 |
-1.06% |
