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中信保誠(chéng)新澤混合A(信誠(chéng)新澤A)基金凈值查詢(001596)

今天最新凈值 1.5070 0.0050 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5134 0.0024 0.1578%
  • 累計(jì)凈值：1.6020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5143億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩中 吳昊
近一季中信保誠(chéng)新澤混合A|信誠(chéng)新澤A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)新澤混合A(001596)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5110 1.6060 1.5070 1.6020 0.0040 0.27%
2025-05-20 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5070 1.6020 1.5020 1.5970 0.0050 0.33%
2025-05-19 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5020 1.5970 1.5040 1.5990 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5040 1.5990 1.5110 1.6060 -0.0070 -0.46%
2025-05-15 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5110 1.6060 1.5130 1.6080 -0.0020 -0.13%
2025-05-14 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5130 1.6080 1.5050 1.6000 0.0080 0.53%
2025-05-13 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5050 1.6000 1.5030 1.5980 0.0020 0.13%
2025-05-12 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5030 1.5980 1.4960 1.5910 0.0070 0.47%
2025-05-09 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4960 1.5910 1.4980 1.5930 -0.0020 -0.13%
2025-05-08 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4980 1.5930 1.4950 1.5900 0.0030 0.20%
2025-05-07 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4950 1.5900 1.4900 1.5850 0.0050 0.34%
2025-05-06 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4900 1.5850 1.4810 1.5760 0.0090 0.61%
2025-04-30 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4810 1.5760 1.4850 1.5800 -0.0040 -0.27%
2025-04-29 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4850 1.5800 1.4850 1.5800 0.0000 0.00%
2025-04-28 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4850 1.5800 1.4870 1.5820 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4870 1.5820 1.4890 1.5840 -0.0020 -0.13%
2025-04-24 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4890 1.5840 1.4870 1.5820 0.0020 0.13%
2025-04-23 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4870 1.5820 1.4880 1.5830 -0.0010 -0.07%
2025-04-22 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4880 1.5830 1.4880 1.5830 0.0000 0.00%
2025-04-21 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4880 1.5830 1.4920 1.5870 -0.0040 -0.27%
2025-04-18 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4920 1.5870 1.4950 1.5900 -0.0030 -0.20%
2025-04-17 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4950 1.5900 1.4960 1.5910 -0.0010 -0.07%
2025-04-16 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4960 1.5910 1.4840 1.5790 0.0120 0.81%
2025-04-15 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4840 1.5790 1.4820 1.5770 0.0020 0.13%
2025-04-14 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4820 1.5770 1.4830 1.5780 -0.0010 -0.07%
2025-04-11 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4830 1.5780 1.4800 1.5750 0.0030 0.20%
2025-04-10 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4800 1.5750 1.4790 1.5740 0.0010 0.07%
2025-04-09 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4790 1.5740 1.4590 1.5540 0.0200 1.37%
2025-04-08 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4590 1.5540 1.4220 1.5170 0.0370 2.60%
2025-04-07 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4220 1.5170 1.4930 1.5880 -0.0710 -4.76%
2025-04-03 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4930 1.5880 1.4900 1.5850 0.0030 0.20%
2025-04-02 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4900 1.5850 1.4910 1.5860 -0.0010 -0.07%
2025-04-01 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4910 1.5860 1.4960 1.5910 -0.0050 -0.33%
2025-03-31 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4960 1.5910 1.5020 1.5970 -0.0060 -0.40%
2025-03-28 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5020 1.5970 1.5120 1.6070 -0.0100 -0.66%
2025-03-27 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5120 1.6070 1.5100 1.6050 0.0020 0.13%
2025-03-26 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5100 1.6050 1.5120 1.6070 -0.0020 -0.13%
2025-03-25 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5120 1.6070 1.5070 1.6020 0.0050 0.33%
2025-03-24 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5070 1.6020 1.4990 1.5940 0.0080 0.53%
2025-03-21 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.4990 1.5940 1.5120 1.6070 -0.0130 -0.86%
2025-03-20 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5120 1.6070 1.5260 1.6210 -0.0140 -0.92%
2025-03-19 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5260 1.6210 1.5280 1.6230 -0.0020 -0.13%
2025-03-18 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5280 1.6230 1.5300 1.6250 -0.0020 -0.13%
2025-03-17 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5300 1.6250 1.5310 1.6260 -0.0010 -0.07%
2025-03-14 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5310 1.6260 1.5200 1.6150 0.0110 0.72%
2025-03-13 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5200 1.6150 1.5210 1.6160 -0.0010 -0.07%
2025-03-12 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5210 1.6160 1.5230 1.6180 -0.0020 -0.13%
2025-03-11 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5230 1.6180 1.5210 1.6160 0.0020 0.13%
2025-03-10 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5210 1.6160 1.5240 1.6190 -0.0030 -0.20%
2025-03-07 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5240 1.6190 1.5250 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-03-06 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5250 1.6200 1.5210 1.6160 0.0040 0.26%
2025-03-05 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5210 1.6160 1.5180 1.6130 0.0030 0.20%
2025-03-04 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5180 1.6130 1.5190 1.6140 -0.0010 -0.07%
2025-03-03 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5190 1.6140 1.5190 1.6140 0.0000 0.00%
2025-02-28 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5190 1.6140 1.5230 1.6180 -0.0040 -0.26%
2025-02-27 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5230 1.6180 1.5200 1.6150 0.0030 0.20%
2025-02-26 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5200 1.6150 1.5180 1.6130 0.0020 0.13%
2025-02-25 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5180 1.6130 1.5240 1.6190 -0.0060 -0.39%
2025-02-24 001596 中信保誠(chéng)新澤混合A 1.5240 1.6190 1.5250 1.6200 -0.0010 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%