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興業(yè)機(jī)遇債券A(興業(yè)機(jī)遇債券) - 基金主頁(代碼:005717)

今天最新凈值 1.5343 -0.0017 -0.1100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5315 -0.0028 -0.1830%
  • 累計凈值：1.6043
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7284億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 莫華寅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.45% 0.40% 1.42% -0.74% 9.22% 9.85% 13.82% 63.55%
同類排名 100/1265 129/1334 153/1327 995/1286 63/1147 91/959 51/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
興業(yè)機(jī)遇債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 2.45% -0.59%
002241 歌爾股份 0.0000 2.24% -1.26%
002475 立訊精密 0.0000 1.96% -1.48%
300661 圣邦股份 0.0000 1.54% -1.51%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.50% 2.79%
000063 中興通訊 0.0000 1.48% -1.61%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 1.34% -4.15%
600845 寶信軟件 0.0000 1.22% -1.16%
600584 長電科技 0.0000 0.76% -0.79%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 0.73% 2.46%
興業(yè)機(jī)遇債券A(005717)基金檔案
基金代碼 005717 基金簡稱 興業(yè)機(jī)遇債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-07~2018-11-06 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 丁進(jìn) 莫華寅 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 1.12億元 最近份額 0.7284億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%