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安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A(安信平穩(wěn))基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(750005)

今天最新凈值 1.4245 0.0066 0.4700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9045
  • 成立日期：2012-12-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.065億份
  • 最近份額：1.6315億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 李君
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A基金750005重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600585 海螺水泥 0.0000 2.62% -0.04% -0.0010%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.25% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 0.0000 1.85% 1.39% 0.0257%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.74% -1.35% -0.0235%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.70% -0.06% -0.0010%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.48% 0.71% 0.0105%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 1.32% 0.24% 0.0032%
601006 大秦鐵路 0.0000 1.07% 0.75% 0.0080%
000858 五 糧 液 0.0000 1.06% -0.13% -0.0014%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.05% -0.12% -0.0013%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.14% 0.0187% 63.39%
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.25% 0.46%
2025-05-20 0.47% 0.29%
2025-05-19 0.02% -0.20%
2025-05-16 -0.20% -0.51%
2025-05-15 -0.32% -0.55%
2025-05-14 0.38% 0.91%
2025-05-13 0.16% 0.21%
2025-05-12 0.41% 0.65%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A基金750005實(shí)時(shí)估值圖
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A基金750005實(shí)時(shí)估值圖
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%