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易方達(dá)瑞川混合A(易方達(dá)瑞川靈活配置混合A)基金盤中實時估值(009215)

今天最新凈值 1.3276 0.0055 0.4200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3726
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7261億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達(dá)瑞川混合A基金009215重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000651 格力電器 0.0000 3.60% 0.45% 0.0162%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.55% 0.71% 0.0252%
002142 寧波銀行 0.0000 3.25% -0.15% -0.0049%
002318 久立特材 0.0000 3.13% -1.18% -0.0369%
601988 中國銀行 0.0000 2.94% 0.18% 0.0053%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 2.93% 1.97% 0.0577%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.73% -0.06% -0.0016%
601816 京滬高鐵 0.0000 2.27% 1.01% 0.0229%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.06% 1.18% 0.0243%
601658 郵儲銀行 0.0000 2.05% 0.94% 0.0193%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.51% 0.1275% 50.05%
易方達(dá)瑞川混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.31% 0.37%
2025-05-20 0.42% 0.34%
2025-05-19 -0.02% -0.16%
2025-05-16 -0.31% -0.23%
2025-05-15 -0.11% -0.19%
2025-05-14 0.39% 0.47%
2025-05-13 0.23% 0.19%
2025-05-12 0.02% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞川混合A基金009215實時估值圖
易方達(dá)瑞川混合A基金009215實時估值圖