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華安可轉(zhuǎn)債債券A(華安可轉(zhuǎn)債A) - 基金主頁(代碼:040022)

今天最新凈值 1.9910 -0.0040 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.9876 -0.0034 -0.1712%
  • 累計凈值：1.9910
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：12.880億份
  • 最近份額：28.7685億
  • 最近資產(chǎn)：35.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 周益鳴 盧維捷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.51% 0.45% 1.79% 0.25% 10.12% 9.40% 14.95% 99.10%
同類排名 60/1262 99/1331 97/1324 678/1283 46/1144 106/956 28/772 -
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金動態(tài)
華安可轉(zhuǎn)債債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600926 杭州銀行 0.0000 0.47% -0.70%
601012 隆基綠能 0.0000 0.46% -0.60%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% -0.09%
601111 中國國航 0.0000 0.39% -1.88%
002815 崇達技術 0.0000 0.35% -1.86%
603259 藥明康德 0.0000 0.34% -1.18%
600029 南方航空 0.0000 0.33% -1.64%
300498 溫氏股份 0.0000 0.24% -0.91%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.24% -0.98%
601009 南京銀行 0.0000 0.23% -0.83%
華安可轉(zhuǎn)債債券A(040022)基金檔案
基金代碼 040022 基金簡稱 華安可轉(zhuǎn)債債券A 基金全稱 華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-05-18 成立日期 2011-06-22 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 賀濤 周益鳴 盧維捷 基金托管人 招商銀行 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 35.49億元 最近份額 28.7685億 成立份額 12.880億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%