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長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A(長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選) - 基金主頁(yè)(代碼:000496)

今天最新凈值 1.0501 0.0028 0.2700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0351 -0.0042 -0.4077%
  • 累計(jì)凈值：1.2901
  • 成立日期：2014-05-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.416億份
  • 最近份額：0.5720億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.67% 1.51% 3.19% -3.92% -6.30% -24.73% -37.93% 31.04%
同類排名 1037/2304 268/2327 801/2326 1560/2315 1972/2243 1991/2139 1949/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.1600元
長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 3.83% 0.94%
603893 瑞芯微 0.0000 3.80% -2.38%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.49% -1.25%
000921 海信家電 0.0000 3.18% 0.58%
601100 恒立液壓 0.0000 3.13% -0.98%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 2.86% -1.09%
002050 三花智控 0.0000 2.80% 2.93%
300203 聚光科技 0.0000 2.69% 1.60%
300733 西菱動(dòng)力 0.0000 2.56% 1.08%
001328 登康口腔 0.0000 2.39% -4.22%
長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A(000496)基金檔案
基金代碼 000496 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 基金全稱 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
發(fā)行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-07 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 林忠晶 基金托管人 廣發(fā)銀行 基金公司 長(zhǎng)安基金
最近資產(chǎn) 0.64億 最近份額 0.5720億 成立份額 3.416億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%