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長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(長安產(chǎn)業(yè)精選)基金凈值查詢(000496)

今天最新凈值 1.0473 0.0103 0.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0476 -0.0025 -0.2346%
  • 累計凈值：1.2873
  • 成立日期：2014-05-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.416億份
  • 最近份額：0.5720億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近一季長安產(chǎn)業(yè)精選混合A|長安產(chǎn)業(yè)精選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長安產(chǎn)業(yè)精選混合A(000496)基金累計收益率-3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0501 1.2901 1.0473 1.2873 0.0028 0.27%
2025-05-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0473 1.2873 1.0370 1.2770 0.0103 0.99%
2025-05-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0370 1.2770 1.0355 1.2755 0.0015 0.14%
2025-05-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0355 1.2755 1.0271 1.2671 0.0084 0.82%
2025-05-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0271 1.2671 1.0345 1.2745 -0.0074 -0.72%
2025-05-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0345 1.2745 1.0355 1.2755 -0.0010 -0.10%
2025-05-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0355 1.2755 1.0421 1.2821 -0.0066 -0.63%
2025-05-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0421 1.2821 1.0342 1.2742 0.0079 0.76%
2025-05-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0342 1.2742 1.0354 1.2754 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0354 1.2754 1.0376 1.2776 -0.0022 -0.21%
2025-05-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0376 1.2776 1.0370 1.2770 0.0006 0.06%
2025-05-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0370 1.2770 1.0243 1.2643 0.0127 1.24%
2025-04-30 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0243 1.2643 1.0210 1.2610 0.0033 0.32%
2025-04-29 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0210 1.2610 1.0089 1.2489 0.0121 1.20%
2025-04-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0089 1.2489 1.0201 1.2601 -0.0112 -1.10%
2025-04-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0201 1.2601 1.0229 1.2629 -0.0028 -0.27%
2025-04-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0229 1.2629 1.0222 1.2622 0.0007 0.07%
2025-04-23 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0222 1.2622 1.0196 1.2596 0.0026 0.26%
2025-04-22 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0196 1.2596 1.0176 1.2576 0.0020 0.20%
2025-04-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0176 1.2576 0.9971 1.2371 0.0205 2.06%
2025-04-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9971 1.2371 1.0048 1.2448 -0.0077 -0.77%
2025-04-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0048 1.2448 1.0001 1.2401 0.0047 0.47%
2025-04-16 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0001 1.2401 1.0113 1.2513 -0.0112 -1.11%
2025-04-15 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0113 1.2513 1.0120 1.2520 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0120 1.2520 1.0029 1.2429 0.0091 0.91%
2025-04-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0029 1.2429 0.9843 1.2243 0.0186 1.89%
2025-04-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9843 1.2243 0.9585 1.1985 0.0258 2.69%
2025-04-09 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9585 1.1985 0.9385 1.1785 0.0200 2.13%
2025-04-08 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9385 1.1785 0.9518 1.1918 -0.0133 -1.40%
2025-04-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9518 1.1918 1.0124 1.2524 -0.0606 -5.99%
2025-04-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0124 1.2524 1.0324 1.2724 -0.0200 -1.94%
2025-04-02 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0324 1.2724 1.0260 1.2660 0.0064 0.62%
2025-04-01 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0260 1.2660 1.0259 1.2659 0.0001 0.01%
2025-03-31 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0259 1.2659 1.0316 1.2716 -0.0057 -0.55%
2025-03-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0316 1.2716 1.0407 1.2807 -0.0091 -0.87%
2025-03-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0407 1.2807 1.0432 1.2832 -0.0025 -0.24%
2025-03-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0432 1.2832 1.0400 1.2800 0.0032 0.31%
2025-03-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0400 1.2800 1.0550 1.2950 -0.0150 -1.42%
2025-03-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0550 1.2950 1.0541 1.2941 0.0009 0.09%
2025-03-21 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0541 1.2941 1.0765 1.3165 -0.0224 -2.08%
2025-03-20 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0765 1.3165 1.0787 1.3187 -0.0022 -0.20%
2025-03-19 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0787 1.3187 1.0911 1.3311 -0.0124 -1.14%
2025-03-18 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0911 1.3311 1.0832 1.3232 0.0079 0.73%
2025-03-17 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0832 1.3232 1.0848 1.3248 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0848 1.3248 1.0665 1.3065 0.0183 1.72%
2025-03-13 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0665 1.3065 1.0816 1.3216 -0.0151 -1.40%
2025-03-12 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0816 1.3216 1.0775 1.3175 0.0041 0.38%
2025-03-11 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0775 1.3175 1.0792 1.3192 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0792 1.3192 1.0824 1.3224 -0.0032 -0.30%
2025-03-07 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0824 1.3224 1.0805 1.3205 0.0019 0.18%
2025-03-06 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0805 1.3205 1.0642 1.3042 0.0163 1.53%
2025-03-05 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0642 1.3042 1.0516 1.2916 0.0126 1.20%
2025-03-04 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0516 1.2916 1.0443 1.2843 0.0073 0.70%
2025-03-03 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0443 1.2843 1.0412 1.2812 0.0031 0.30%
2025-02-28 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0412 1.2812 1.0825 1.3225 -0.0413 -3.82%
2025-02-27 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0825 1.3225 1.0960 1.3360 -0.0135 -1.23%
2025-02-26 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0960 1.3360 1.0801 1.3201 0.0159 1.47%
2025-02-25 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0801 1.3201 1.0861 1.3261 -0.0060 -0.55%
2025-02-24 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0861 1.3261 1.0930 1.3330 -0.0069 -0.63%
長安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9840 1.68%
長安裕泰混合C 1.9834 1.68%
長安鑫禧混合C 0.3242 1.19%
長安鑫禧混合A 0.3288 1.17%
長安鑫旺價值混合A 2.0984 1.06%
長安鑫旺價值混合C 2.0930 1.06%
長安裕盛混合A 0.4923 0.76%
長安裕盛混合C 0.4857 0.75%
長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2831 0.36%
長安裕隆混合C 2.2644 0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%