搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(大成可轉(zhuǎn)債) - 基金主頁(代碼:090017)

今天最新凈值 1.5792 0.0020 0.1300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5812 -0.0020 -0.1277%
  • 累計(jì)凈值：1.5892
  • 成立日期：2011-11-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：9.858億份
  • 最近份額：0.5523億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 成琦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.82% -0.31% 2.45% -3.76% 5.04% 0.84% 0.27% 59.80%
同類排名 108/1261 1274/1331 84/1323 1250/1282 297/1143 821/955 611/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2013-01-21 2013-01-21 2013-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A基金動態(tài)
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.69% 0.49%
688628 優(yōu)利德 0.0000 1.65% -1.55%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 1.58% 0.21%
605166 聚合順 0.0000 1.00% -3.64%
002475 立訊精密 0.0000 0.78% -1.09%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.72% -0.63%
300750 寧德時代 0.0000 0.72% -1.35%
603259 XD藥明康 0.0000 0.70% 1.19%
000680 山推股份 0.0000 0.69% -0.33%
603197 保隆科技 0.0000 0.60% -2.87%
大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A(090017)基金檔案
基金代碼 090017 基金簡稱 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 基金全稱 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-10-26 成立日期 2011-11-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 李富強(qiáng) 成琦 基金托管人 工商銀行 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 0.75億元 最近份額 0.5523億 成立份額 9.858億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%