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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C基金盤中實時估值(007089)

今天最新凈值 2.0488 -0.0139 -0.6700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0488
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3338億
  • 最近資產(chǎn)：14.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C基金007089重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.40% 0.75% 0.0105%
000729 燕京啤酒 0.0000 1.30% -0.29% -0.0038%
000050 深天馬Ａ 0.0000 1.18% -0.72% -0.0085%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.15% -0.60% -0.0069%
002185 華天科技 0.0000 1.12% -1.22% -0.0137%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 1.08% -0.29% -0.0031%
600299 安迪蘇 0.0000 1.07% 0.00% 0.0000%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 1.03% -0.77% -0.0079%
300207 欣旺達 0.0000 1.01% -1.82% -0.0184%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.00% -0.62% -0.0062%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.34% -0.058% 93.57%
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.72% -0.82%
2025-05-22 -0.67% -0.89%
2025-05-21 0.25% 0.17%
2025-05-20 0.50% 0.43%
2025-05-19 0.19% 0.08%
2025-05-16 0.08% 0.01%
2025-05-15 -1.26% -1.36%
2025-05-14 0.39% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C基金007089實時估值圖
國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強C基金007089實時估值圖