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泰康均衡優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005475)

今天最新凈值 1.4940 -0.0069 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4940
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3926億
  • 最近資產(chǎn)：5.02億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：薛小波 陳鵬輝
泰康均衡優(yōu)選混合C基金005475重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.30% -0.29% -0.0270%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 5.30% 0.47% 0.0249%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 4.68% -0.55% -0.0257%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.65% -1.25% -0.0456%
002906 華陽(yáng)集團(tuán) 0.0000 3.34% -3.42% -0.1142%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 3.20% 1.46% 0.0467%
00388 香港交易所 0.0000 3.18% 0.41% 0.0130%
600757 長(zhǎng)江傳媒 0.0000 3.15% -2.09% -0.0658%
600809 山西汾酒 0.0000 3.03% -0.52% -0.0158%
603501 韋爾股份 0.0000 2.73% -2.22% -0.0606%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
41.56% -0.2701% 78.31%
泰康均衡優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.44% -0.53%
2025-05-22 -0.46% -0.46%
2025-05-21 0.29% 0.28%
2025-05-20 0.70% 0.69%
2025-05-19 0.33% 0.26%
2025-05-16 -0.09% -0.18%
2025-05-15 -0.84% -0.77%
2025-05-14 0.55% 0.98%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康均衡優(yōu)選混合C基金005475實(shí)時(shí)估值圖
泰康均衡優(yōu)選混合C基金005475實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%