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華安可轉(zhuǎn)債債券A(華安可轉(zhuǎn)債A)基金盤中實時估值(040022)

今天最新凈值 1.9910 -0.0040 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9910
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：12.880億份
  • 最近份額：28.7685億
  • 最近資產(chǎn)：35.49億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：賀濤 周益鳴 盧維捷
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金040022重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600926 杭州銀行 0.0000 0.47% -0.70% -0.0033%
601012 隆基綠能 0.0000 0.46% -0.60% -0.0028%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 0.40% -0.09% -0.0004%
601111 中國國航 0.0000 0.39% -1.88% -0.0073%
002815 崇達(dá)技術(shù) 0.0000 0.35% -1.86% -0.0065%
603259 藥明康德 0.0000 0.34% -1.18% -0.0040%
600029 南方航空 0.0000 0.33% -1.64% -0.0054%
300498 溫氏股份 0.0000 0.24% -0.91% -0.0022%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.24% -0.98% -0.0024%
601009 南京銀行 0.0000 0.23% -0.83% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.45% -0.0362% 18.00%
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.40% -0.17%
2025-05-22 -0.20% 0.03%
2025-05-21 0.30% 0.14%
2025-05-20 0.25% 0.08%
2025-05-19 0.10% -0.05%
2025-05-16 0.00% 0.02%
2025-05-15 -0.45% -0.16%
2025-05-14 -0.10% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金040022實時估值圖
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金040022實時估值圖
華安可轉(zhuǎn)債債券A基金動態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%