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華富安享債券A(華富安享保本混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002280)

今天最新凈值 1.0898 0.0033 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4998
  • 成立日期：2016-01-21
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4045億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊 張惠
華富安享債券A基金002280重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.52% -1.25% -0.0190%
601601 中國太保 0.0000 1.38% -2.47% -0.0341%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.34% -0.47% -0.0063%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.30% -1.63% -0.0212%
000933 神火股份 0.0000 0.96% -1.40% -0.0134%
601088 中國神華 0.0000 0.82% -1.73% -0.0142%
002025 航天電器 0.0000 0.71% -4.04% -0.0287%
600690 海爾智家 0.0000 0.70% -1.64% -0.0115%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.69% 0.74% 0.0051%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 0.68% -1.87% -0.0127%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.1% -0.156% 19.97%
華富安享債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.32% -0.10%
2025-05-21 0.30% 0.27%
2025-05-20 0.35% 0.19%
2025-05-19 0.36% -0.05%
2025-05-16 -0.07% -0.12%
2025-05-15 -0.57% -0.12%
2025-05-14 0.03% 0.37%
2025-05-13 0.04% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華富安享債券A基金002280實(shí)時(shí)估值圖
華富安享債券A基金002280實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%