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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A(國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005730)

今天最新凈值 1.5537 0.0037 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5537
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6810億
  • 最近資產(chǎn)：13.82億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A基金005730重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.43% 1.50% 0.0815%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.27% -4.99% -0.2630%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.20% -1.46% -0.0759%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 5.16% -3.65% -0.1883%
000807 云鋁股份 0.0000 4.20% -2.69% -0.1130%
688036 傳音控股 0.0000 4.14% -0.35% -0.0145%
605080 浙江自然 0.0000 4.09% -0.53% -0.0217%
002170 芭田股份 0.0000 4.06% -3.66% -0.1486%
688606 奧泰生物 0.0000 4.04% -3.15% -0.1273%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.49% 1.70% 0.0593%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.08% -0.8115% 92.93%
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.30% 0.89%
2025-05-20 0.24% -0.12%
2025-05-19 0.79% 0.12%
2025-05-16 0.06% 0.48%
2025-05-15 -0.41% -0.11%
2025-05-14 -0.08% 0.15%
2025-05-13 0.10% 0.58%
2025-05-12 0.52% 1.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A基金005730實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A基金005730實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%