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寶盈鴻利收益靈活配置混合C(寶盈鴻利C) - 基金主頁(代碼:007581)

今天最新凈值 1.0980 0.0020 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0923 -0.0087 -0.7942%
  • 累計凈值：1.2130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3989億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李進(jìn) 肖肖 侯嘉敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.17% -1.52% 6.19% -2.66% -10.07% -34.29% -41.97% 11.49%
同類排名 2000/2304 2050/2327 381/2326 1558/2315 2101/2243 2101/2139 1970/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-08-08 2019-08-08 2019-08-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
寶盈鴻利收益靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300274 陽光電源 0.0000 7.48% -2.68%
605117 德業(yè)股份 0.0000 6.50% -1.30%
300750 寧德時代 0.0000 5.91% -1.35%
002594 比亞迪 0.0000 3.71% -0.30%
002487 大金重工 0.0000 3.44% -2.47%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 3.33% -0.06%
002402 和而泰 0.0000 3.24% -0.84%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.15% 0.71%
300545 聯(lián)得裝備 0.0000 2.77% -0.73%
600522 中天科技 0.0000 2.72% -0.52%
寶盈鴻利收益靈活配置混合C(007581)基金檔案
基金代碼 007581 基金簡稱 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李進(jìn) 肖肖 侯嘉敏 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.30億元 最近份額 7.3989億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%