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興業(yè)機遇債券A(興業(yè)機遇債券)基金盤中實時估值(005717)

今天最新凈值 1.5343 -0.0017 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6043
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7284億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進 莫華寅
興業(yè)機遇債券A基金005717重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 2.45% -0.59% -0.0145%
002241 歌爾股份 0.0000 2.24% -1.26% -0.0282%
002475 立訊精密 0.0000 1.96% -1.48% -0.0290%
300661 圣邦股份 0.0000 1.54% -1.51% -0.0233%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.50% 2.79% 0.0419%
000063 中興通訊 0.0000 1.48% -1.61% -0.0238%
688235 百濟神州-U 0.0000 1.34% -4.15% -0.0556%
600845 寶信軟件 0.0000 1.22% -1.16% -0.0142%
600584 長電科技 0.0000 0.76% -0.79% -0.0060%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 0.73% 2.46% 0.0180%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.22% -0.1347% 20.91%
興業(yè)機遇債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.40% -0.18%
2025-05-22 -0.11% -0.16%
2025-05-21 0.29% 0.00%
2025-05-20 0.26% 0.21%
2025-05-19 0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.06% 0.02%
2025-05-15 -0.68% -0.37%
2025-05-14 0.05% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)機遇債券A基金005717實時估值圖
興業(yè)機遇債券A基金005717實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%