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安信穩(wěn)健增值混合A(安信穩(wěn)健A) - 基金主頁(代碼:001316)

今天最新凈值 1.7334 -0.0006 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7322 -0.0012 -0.0703%
  • 累計凈值：1.7884
  • 成立日期：2015-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.8713億
  • 最近資產(chǎn)：68.36億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.22% 0.89% 0.97% 2.86% 9.99% 13.29% 81.53%
同類排名 1351/2304 1220/2330 1437/2326 609/2315 1159/2243 270/2141 238/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
安信穩(wěn)健增值混合A基金動態(tài)
安信穩(wěn)健增值混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600938 中國海油 0.0000 2.55% 0.00%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.72% -0.59%
000983 山西焦煤 0.0000 1.66% -1.11%
002142 寧波銀行 0.0000 1.49% -0.26%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.47% -0.98%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.40% -1.24%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.30% 1.31%
600585 海螺水泥 0.0000 0.80% -0.63%
600036 招商銀行 0.0000 0.79% -1.03%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.64% 1.20%
安信穩(wěn)健增值混合A(001316)基金檔案
基金代碼 001316 基金簡稱 安信穩(wěn)健增值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-18~2015-05-20 成立日期 2015-05-25 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 張翼飛 李君 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 68.36億元 最近份額 65.8713億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%