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安信穩(wěn)健增值混合C(安信穩(wěn)健C)基金盤中實時估值(001338)

今天最新凈值 1.6989 -0.0005 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7539
  • 成立日期：2015-05-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：66.9974億
  • 最近資產(chǎn)：45.98億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
安信穩(wěn)健增值混合C基金001338重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600938 中國海油 0.0000 2.55% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團 0.0000 1.72% -0.59% -0.0101%
000983 山西焦煤 0.0000 1.66% -1.11% -0.0184%
002142 寧波銀行 0.0000 1.49% -0.26% -0.0039%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.47% -0.98% -0.0144%
601699 潞安環(huán)能 0.0000 1.40% -1.24% -0.0174%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 1.30% 1.31% 0.0170%
600585 海螺水泥 0.0000 0.80% -0.63% -0.0050%
600036 招商銀行 0.0000 0.79% -1.03% -0.0081%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.64% 1.20% 0.0077%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.82% -0.0526% 16.78%
安信穩(wěn)健增值混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.07%
2025-05-22 -0.03% -0.04%
2025-05-21 0.28% 0.26%
2025-05-20 0.12% 0.05%
2025-05-19 0.01% -0.01%
2025-05-16 -0.17% -0.10%
2025-05-15 -0.16% -0.13%
2025-05-14 0.30% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信穩(wěn)健增值混合C基金001338實時估值圖
安信穩(wěn)健增值混合C基金001338實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%