中銀消費(fèi)主題混合A(中銀消費(fèi))基金凈值查詢(000057)
今天最新凈值
1.7600
0.0430 2.5000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.7571
-0.0079 -0.4492%
- 累計(jì)凈值：1.7600
- 成立日期：2013-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.583億份
- 最近份額：0.2710億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 楊慶運(yùn)
近一季中銀消費(fèi)主題混合A|中銀消費(fèi)基金凈值查詢
近一季,中銀消費(fèi)主題混合A(000057)基金累計(jì)收益率4.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.7650 |
1.7600 |
1.7600 |
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0.28% |
| 2025-05-20 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7170 |
1.7170 |
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2.50% |
| 2025-05-19 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7170 |
1.7170 |
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1.6880 |
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| 2025-05-16 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6880 |
1.6880 |
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1.6730 |
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| 2025-05-15 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6730 |
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1.6640 |
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| 2025-05-14 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-13 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-12 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-09 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6460 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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| 2025-05-06 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6340 |
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| 2025-04-28 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6340 |
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| 2025-04-25 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6580 |
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| 2025-04-24 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6540 |
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1.6460 |
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| 2025-04-23 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6460 |
1.6600 |
1.6600 |
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| 2025-04-22 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6600 |
1.6550 |
1.6550 |
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| 2025-04-21 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6550 |
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1.6180 |
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| 2025-04-18 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6180 |
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| 2025-04-17 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6470 |
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1.6410 |
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| 2025-04-16 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6410 |
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1.6490 |
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-0.49% |
| 2025-04-15 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6490 |
1.6490 |
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1.6430 |
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| 2025-04-14 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6430 |
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1.6150 |
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|
|
| 2025-04-11 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6150 |
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1.6240 |
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| 2025-04-10 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6240 |
1.6240 |
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1.5880 |
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| 2025-04-09 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.5880 |
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1.5570 |
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| 2025-04-08 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.5570 |
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1.5100 |
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| 2025-04-07 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.5100 |
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1.6240 |
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-7.02% |
| 2025-04-03 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6240 |
1.6350 |
1.6350 |
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-0.67% |
| 2025-04-02 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6260 |
1.6260 |
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| 2025-04-01 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6240 |
1.6240 |
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| 2025-03-31 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6240 |
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1.6280 |
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-0.25% |
| 2025-03-28 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6280 |
1.6280 |
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1.6350 |
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-0.43% |
| 2025-03-27 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6350 |
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1.6210 |
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| 2025-03-26 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6250 |
1.6250 |
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| 2025-03-25 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6250 |
1.6250 |
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1.6330 |
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| 2025-03-24 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6330 |
1.6330 |
1.6320 |
1.6320 |
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| 2025-03-21 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6320 |
1.6320 |
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1.6670 |
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-2.10% |
| 2025-03-20 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6840 |
1.6840 |
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-1.01% |
| 2025-03-19 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6910 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6910 |
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| 2025-03-17 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6910 |
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1.6770 |
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| 2025-03-14 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6770 |
1.6770 |
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1.6280 |
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| 2025-03-13 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6280 |
1.6280 |
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1.6330 |
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| 2025-03-12 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6330 |
1.6330 |
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| 2025-03-11 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6330 |
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1.6290 |
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| 2025-03-10 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6290 |
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1.6400 |
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| 2025-03-07 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6400 |
1.6400 |
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1.6460 |
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| 2025-03-06 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6460 |
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1.6140 |
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| 2025-03-05 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6000 |
1.6000 |
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| 2025-03-04 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
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1.6000 |
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1.5980 |
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| 2025-03-03 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.5980 |
1.5980 |
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1.5900 |
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| 2025-02-28 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.5900 |
1.5900 |
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1.6210 |
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-1.91% |
| 2025-02-27 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6210 |
1.6210 |
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1.5960 |
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| 2025-02-26 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.5960 |
1.5960 |
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1.5840 |
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| 2025-02-25 |
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中銀消費(fèi)主題混合A |
1.5840 |
1.5840 |
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1.6010 |
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-1.06% |
| 2025-02-24 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0060 |
-0.37% |
