收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | -2.85% | -0.57% | 2.77% | -7.29% | -9.98% | -2.25% | -13.25% | 276.42% |
同類(lèi)排名 | 1976/2304 | 1677/2327 | 1195/2326 | 1967/2315 | 2096/2243 | 1058/2139 | 1362/2019 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.4700元 |
2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.8650元 |
2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
自2021年10月22日,柳世慶開(kāi)始任職民生加銀雙核動(dòng)力混合的基金經(jīng)理。截至2021年10月26日,柳世慶共任職9只混合型基金的基金經(jīng)理。
標(biāo)簽: 投資 混合 公司 上漲 債券 混合型 凈值 關(guān)聯(lián)基金: 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),即使長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較佳,但基金經(jīng)理也應(yīng)在短期區(qū)間內(nèi)做好風(fēng)險(xiǎn)控制和回撤,爭(zhēng)取給持有人帶來(lái)更好的投資體驗(yàn)。
標(biāo)簽: 募集 民生 混合 業(yè)績(jī) 產(chǎn)品 延長(zhǎng) 凈值 關(guān)聯(lián)基金: 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C截至5月30日,5月混合型基金單月平均上漲2.34%,46只混合型基金單月凈值漲幅超10%,589只混合型單月凈值漲幅超5%。其中華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)5月凈值上漲16.19%、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合上漲15.62%,新華鑫動(dòng)力靈活配置A/C、泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A/C上漲均超14%;民生加銀基金旗下民生加銀城鎮(zhèn)化混合A/C、民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A/C、民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合三只基金跌幅最大,單月跌幅均超4.30%,混合型基金首尾差距超20%。
標(biāo)簽: 單月 漲幅 混合 混合型 凈值 民生 上漲 關(guān)聯(lián)基金: 景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票A 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 7.03% | 0.49% |
002384 | 東山精密 | 0.0000 | 6.22% | -1.22% |
002594 | 比亞迪 | 0.0000 | 5.24% | -0.30% |
000651 | 格力電器 | 0.0000 | 4.21% | 0.45% |
000528 | 柳工 | 0.0000 | 3.99% | -0.50% |
605196 | 華通線(xiàn)纜 | 0.0000 | 3.79% | 4.88% |
000938 | 紫光股份 | 0.0000 | 3.56% | -0.99% |
601881 | 中國(guó)銀河 | 0.0000 | 3.31% | -1.40% |
002532 | 天山鋁業(yè) | 0.0000 | 3.23% | -2.12% |
301308 | 江波龍 | 0.0000 | 3.13% | -1.10% |
基金代碼 | 000408 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A | 基金全稱(chēng) | 民生加銀城鎮(zhèn)化靈活配置混合型證券投資基金 |
發(fā)行日期 | 2013-11-11 | 成立日期 | 2013-12-12 | 基金類(lèi)型 | 混合型-靈活 |
基金經(jīng)理 | 柳世慶 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 | 基金公司 | 民生加銀基金 |
最近資產(chǎn) | 3.26億 | 最近份額 | 1.8192億 | 成立份額 | 2.359億份 |
管理費(fèi)率 | 1.50% | 申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50% | 贖回費(fèi)率 | 0.50% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
民生內(nèi)地A | 1.0570 | 2.52% |
民生加銀醫(yī)藥健康股票A | 0.4216 | 1.79% |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合C | 0.7711 | 1.66% |
民生加銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)混合A | 0.7837 | 1.65% |
民生加銀龍頭優(yōu)選股票A | 1.0243 | 0.85% |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A | 0.6040 | 0.83% |
民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C | 0.5934 | 0.83% |
民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票A | 0.6065 | 0.83% |
民生加銀價(jià)值優(yōu)選6個(gè)月持有期股票C | 0.5970 | 0.83% |
民生景氣A | 3.2520 | 0.81% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |