搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(民生城鎮(zhèn)化) - 基金主頁(yè)(代碼:000408)

今天最新凈值 1.7410 0.0170 0.9900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7446 -0.0014 -0.0822%
  • 累計(jì)凈值:3.1060
  • 成立日期:2013-12-12
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:2.359億份
  • 最近份額:1.8192億
  • 最近資產(chǎn):3.26億
  • 基金公司:民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理:柳世慶
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.85% -0.57% 2.77% -7.29% -9.98% -2.25% -13.25% 276.42%
同類(lèi)排名 1976/2304 1677/2327 1195/2326 1967/2315 2096/2243 1058/2139 1362/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.4700元
2016-12-15 2016-12-15 2016-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.8650元
2014-03-06 2014-03-06 2014-03-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A基金動(dòng)態(tài)
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 7.03% 0.49%
002384 東山精密 0.0000 6.22% -1.22%
002594 比亞迪 0.0000 5.24% -0.30%
000651 格力電器 0.0000 4.21% 0.45%
000528 柳工 0.0000 3.99% -0.50%
605196 華通線(xiàn)纜 0.0000 3.79% 4.88%
000938 紫光股份 0.0000 3.56% -0.99%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 3.31% -1.40%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.23% -2.12%
301308 江波龍 0.0000 3.13% -1.10%
民生加銀城鎮(zhèn)化混合A(000408)基金檔案
基金代碼 000408 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 基金全稱(chēng) 民生加銀城鎮(zhèn)化靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-12 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 柳世慶 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 3.26億 最近份額 1.8192億 成立份額 2.359億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%