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匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A(添富年年益定開混合A) - 基金主頁(代碼:004534)

今天最新凈值 1.3993 -0.0015 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3975 -0.0018 -0.1252%
  • 累計(jì)凈值：1.3993
  • 成立日期：2017-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3964億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 徐一恒 何彪
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.24% 0.02% 0.86% 0.74% 4.69% 8.90% 11.63% 39.72%
同類排名 227/1265 716/1332 570/1326 359/1285 317/1147 144/959 107/775 -
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A基金動(dòng)態(tài)
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.92% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 1.69% -0.29%
000543 皖能電力 0.0000 1.48% -0.67%
02057 中通快遞-W 0.0000 0.90% 0.22%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.75% -1.19%
605305 中際聯(lián)合 0.0000 0.66% -0.24%
00291 華潤啤酒 0.0000 0.64% 0.40%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.51% -1.25%
600027 華電國際 0.0000 0.51% -0.84%
600795 國電電力 0.0000 0.49% -2.12%
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A(004534)基金檔案
基金代碼 004534 基金簡(jiǎn)稱 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-13~2017-05-10 成立日期 2017-05-15 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄭慧蓮 徐一恒 何彪 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.55億 最近份額 0.3964億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%