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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2023年09月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1843 1.8063 1.0689 1.6909 0.1154 10.80% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006642 華泰保興吉年利定開 0.8528 2.1350 0.8030 2.0852 0.0498 6.20% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6122 1.9748 1.5378 1.9004 0.0744 4.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.0192 2.0192 1.9269 1.9269 0.0923 4.79% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.4835 2.7758 1.4157 2.7080 0.0678 4.79% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.0249 2.0249 1.9323 1.9323 0.0926 4.79% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015566 萬家精選混合C 1.4728 1.5178 1.4055 1.4505 0.0673 4.79% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004982 新華安享多裕定開混合 0.9996 0.9996 0.9542 0.9542 0.0454 4.76% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 169109 東方紅睿和三年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6274 0.6274 0.0294 4.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012439 東方紅睿和三年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6231 0.6231 0.0291 4.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002269 銀華大數據靈活配置定開混合 0.9300 0.9300 0.8920 0.8920 0.0380 4.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7274 1.7274 1.6593 1.6593 0.0681 4.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.7307 1.2337 1.6625 1.1884 0.0682 4.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016347 招商中證煤炭等權指數(LOF)E 1.7254 1.7254 1.6574 1.6574 0.0680 4.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.8655 0.8743 0.8314 0.8402 0.0341 4.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 1.8130 1.8130 1.7420 1.7420 0.0710 4.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.8200 1.2680 1.7490 1.2190 0.0710 4.06% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 1.7050 1.7050 1.6390 1.6390 0.0660 4.03% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.8924 2.1924 1.8193 2.1193 0.0731 4.02% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.8704 2.1704 1.7981 2.0981 0.0723 4.02% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 016814 國聯中證煤炭指數(LOF)C 1.7010 1.7010 1.6360 1.6360 0.0650 3.97% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.1020 1.7830 1.0611 1.7421 0.0409 3.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.0438 1.7118 1.0051 1.6731 0.0387 3.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012816 國泰致和混合A 0.7789 0.7789 0.7513 0.7513 0.0276 3.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012817 國泰致和混合C 0.7738 0.7738 0.7466 0.7466 0.0272 3.64% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005589 長信企業(yè)精選定開混合 0.8436 1.4036 0.8158 1.3758 0.0278 3.41% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005444 光大多策略精選混合 1.3383 1.3383 1.2953 1.2953 0.0430 3.32% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006158 博時榮享回報混合A 1.1907 1.6701 1.1555 1.6349 0.0352 3.05% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006159 博時榮享回報混合C 1.1726 1.6343 1.1381 1.5998 0.0345 3.03% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2574 2.2574 2.1916 2.1916 0.0658 3.00% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.1796 2.1796 2.1161 2.1161 0.0635 3.00% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004357 南方智慧混合 2.2636 2.2636 2.1986 2.1986 0.0650 2.96% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006977 農銀匯理海棠三年定開混合 1.1547 3.2402 1.1221 3.2076 0.0326 2.91% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018099 方正富邦中證保險C 0.8490 0.8490 0.8250 0.8250 0.0240 2.91% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167301 方正富邦中證保險A 0.8500 1.4210 0.8260 1.3810 0.0240 2.91% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.1090 3.2180 3.0220 3.1310 0.0870 2.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.0770 3.0770 2.9910 2.9910 0.0860 2.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004848 中歐睿泓定開混合 1.8992 1.8992 1.8481 1.8481 0.0511 2.77% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.3810 2.3810 2.3170 2.3170 0.0640 2.76% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 017523 南方北證50成份指數發(fā)起A 0.8123 0.8123 0.7908 0.7908 0.0215 2.72% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017524 南方北證50成份指數發(fā)起C 0.8106 0.8106 0.7892 0.7892 0.0214 2.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017527 嘉實北證50成份指數A 0.8485 0.8485 0.8261 0.8261 0.0224 2.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017525 華夏北證50成份指數A 0.8223 0.8223 0.8007 0.8007 0.0216 2.70% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017528 嘉實北證50成份指數C 0.8468 0.8468 0.8246 0.8246 0.0222 2.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.5180 2.5180 2.4520 2.4520 0.0660 2.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017526 華夏北證50成份指數C 0.8206 0.8206 0.7991 0.7991 0.0215 2.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017520 匯添富北證50成份指數C 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017521 富國北證50成份指數A 0.8309 0.8309 0.8092 0.8092 0.0217 2.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017519 匯添富北證50成份指數A 0.8250 0.8250 0.8035 0.8035 0.0215 2.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 017513 廣發(fā)北證50成份指數C 0.8490 0.8490 0.8269 0.8269 0.0221 2.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160620 鵬華資源A 1.6950 1.2120 1.6510 1.1830 0.0440 2.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 017512 廣發(fā)北證50成份指數A 0.8506 0.8506 0.8285 0.8285 0.0221 2.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017517 招商北證50成份指數發(fā)起式A 0.8610 0.8610 0.8386 0.8386 0.0224 2.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017522 富國北證50成份指數C 0.8296 0.8296 0.8080 0.8080 0.0216 2.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 017518 招商北證50成份指數發(fā)起式C 0.8592 0.8592 0.8369 0.8369 0.0223 2.66% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007944 永贏乾元三年定開 0.9587 0.9587 0.9342 0.9342 0.0245 2.62% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012808 鵬華資源C 1.0610 1.0610 1.0340 1.0340 0.0270 2.61% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 017516 易方達北證50成份指數C 0.8094 0.8094 0.7891 0.7891 0.0203 2.57% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017515 易方達北證50成份指數A 0.8110 0.8110 0.7907 0.7907 0.0203 2.57% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009273 融通中國風1號靈活配置混合C 2.3470 2.3470 2.2910 2.2910 0.0560 2.44% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217002 招商安泰平衡混合 1.4227 3.5808 1.3894 3.5475 0.0333 2.40% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000970 東方紅睿元混合 2.4330 2.4330 2.3760 2.3760 0.0570 2.40% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 2.3860 2.4160 2.3300 2.3600 0.0560 2.40% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.9840 0.9840 0.9610 0.9610 0.0230 2.39% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8516 0.8516 0.8317 0.8317 0.0199 2.39% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.7740 1.7890 1.7330 1.7480 0.0410 2.37% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8030 0.8030 0.0190 2.37% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 012308 國泰價值遠見混合A 0.8268 0.8268 0.8079 0.8079 0.0189 2.34% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015577 國聯安上證商品ETF聯接C 1.0240 1.0240 1.0006 1.0006 0.0234 2.34% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8030 3.7580 1.7620 3.7170 0.0410 2.33% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012309 國泰價值遠見混合C 0.8170 0.8170 0.7984 0.7984 0.0186 2.33% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 1.4950 1.0510 1.4610 1.0290 0.0340 2.33% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257060 國聯安上證商品ETF聯接A 1.0260 1.0260 1.0027 1.0027 0.0233 2.32% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002989 融通通乾研究精選靈活配置混合 1.1610 4.5071 1.1347 4.4817 0.0263 2.32% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1686 0.1686 0.1648 0.1648 0.0038 2.31% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 016815 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)C 1.1080 1.1080 1.0830 1.0830 0.0250 2.31% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005660 嘉實資源精選股票A 2.5284 2.5284 2.4713 2.4713 0.0571 2.31% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005661 嘉實資源精選股票C 2.4699 2.4699 2.4142 2.4142 0.0557 2.31% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011607 民生中證內地資源主題指數C 0.9770 0.9770 0.9550 0.9550 0.0220 2.30% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 168203 國聯國證鋼鐵行業(yè)指數(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0860 1.0860 0.0250 2.30% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 0.9755 0.9755 0.9537 0.9537 0.0218 2.29% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 1.2490 1.2490 1.2210 1.2210 0.0280 2.29% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 630011 華商主題精選混合 2.0660 2.9660 2.0200 2.9200 0.0460 2.28% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1167 0.1167 0.1141 0.1141 0.0026 2.28% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2105 1.2105 1.1837 1.1837 0.0268 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006926 長城量化精選股票A 1.3768 1.3768 1.3464 1.3464 0.0304 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8240 0.8240 0.8058 0.8058 0.0182 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2019 1.2019 1.1753 1.1753 0.0266 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 1.0877 1.0877 1.0637 1.0637 0.0240 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5449 1.5449 1.5107 1.5107 0.0342 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1674 0.1674 0.1637 0.1637 0.0037 2.26% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8376 0.8376 0.8192 0.8192 0.0184 2.25% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 013081 中信保誠中證800有色指數(LOF)C 1.4893 1.4893 1.4565 1.4565 0.0328 2.25% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 1.5010 1.5418 1.4680 1.5216 0.0330 2.25% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001382 易方達國企改革混合 2.2800 2.2800 2.2300 2.2300 0.0500 2.24% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯接A 1.1908 1.3908 1.1651 1.3651 0.0257 2.21% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯接C 1.1771 1.3771 1.1517 1.3517 0.0254 2.21% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.5130 2.1570 2.4590 2.1130 0.0540 2.20% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006476 南方原油C 1.2900 1.2900 1.2622 1.2622 0.0278 2.20% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1231 2.1431 2.0773 2.0973 0.0458 2.20% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501018 南方原油A 1.3104 1.3104 1.2822 1.2822 0.0282 2.20% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯C 0.3359 0.3359 0.3287 0.3287 0.0072 2.19% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.5565 1.7165 1.5234 1.6834 0.0331 2.17% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8940 0.8940 0.8750 0.8750 0.0190 2.17% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數美元現匯A 0.3386 0.3386 0.3314 0.3314 0.0072 2.17% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9992 2.9992 2.9359 2.9359 0.0633 2.16% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9218 2.9218 2.8603 2.8603 0.0615 2.15% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161715 招商大宗商品(LOF) 1.4672 1.6057 1.4364 1.5749 0.0308 2.14% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000778 鵬華先進制造股票 2.8640 2.8640 2.8040 2.8040 0.0600 2.14% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 2.4308 2.4308 2.3800 2.3800 0.0508 2.13% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 2.4111 2.4111 2.3607 2.3607 0.0504 2.13% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.7360 1.7360 1.7000 1.7000 0.0360 2.12% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233008 大摩消費領航混合 0.9972 0.9972 0.9765 0.9765 0.0207 2.12% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.7360 1.7360 1.7000 1.7000 0.0360 2.12% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C 1.2212 1.2212 1.1960 1.1960 0.0252 2.11% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 2.0450 2.0450 2.0030 2.0030 0.0420 2.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接C 1.0117 1.0117 0.9909 0.9909 0.0208 2.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接A 1.0361 1.0361 1.0148 1.0148 0.0213 2.10% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯接E 1.0250 1.0250 1.0040 1.0040 0.0210 2.09% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)A 1.2236 0.8919 1.1985 0.8753 0.0251 2.09% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7106 1.7106 1.6758 1.6758 0.0348 2.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007674 工銀產業(yè)升級股票A 1.4153 1.4153 1.3864 1.3864 0.0289 2.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 1.7850 1.7850 1.7486 1.7486 0.0364 2.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007675 工銀產業(yè)升級股票C 1.3741 1.3741 1.3461 1.3461 0.0280 2.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯接A 0.9439 0.9439 0.9247 0.9247 0.0192 2.08% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯接C 0.9419 0.9419 0.9228 0.9228 0.0191 2.07% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 1.7371 1.7371 1.7018 1.7018 0.0353 2.07% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6047 1.6047 1.5721 1.5721 0.0326 2.07% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.1171 2.8332 1.0948 2.8109 0.0223 2.04% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012414 招商中證白酒指數(LOF)C 1.1147 1.1997 1.0925 1.1775 0.0222 2.03% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007672 建信中證紅利潛力指數C 1.3211 1.3211 1.2950 1.2950 0.0261 2.02% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007671 建信中證紅利潛力指數A 1.3428 1.3428 1.3163 1.3163 0.0265 2.01% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001365 大成正向回報靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0430 1.0430 0.0210 2.01% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006921 南方智誠混合 1.6106 1.6106 1.5793 1.5793 0.0313 1.98% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5531 1.9831 1.5233 1.9533 0.0298 1.96% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003186 鵬華興安定期開放混合 1.5380 1.5380 1.5085 1.5085 0.0295 1.96% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 016264 嘉實新起航混合C 1.2750 1.2750 1.2510 1.2510 0.0240 1.92% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002174 東方互聯網嘉混合 1.1718 1.1718 1.1497 1.1497 0.0221 1.92% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000904 銀華回報定開混合 1.4320 1.7520 1.4050 1.7250 0.0270 1.92% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002212 嘉實新起航混合A 1.2780 1.3510 1.2540 1.3270 0.0240 1.91% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010696 工銀金融地產混合C 2.3180 2.3180 2.2750 2.2750 0.0430 1.89% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004805 長信消費精選量化股票A 1.4942 1.4942 1.4666 1.4666 0.0276 1.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4344 1.7140 1.4079 1.6875 0.0265 1.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 013152 長信消費精選量化股票C 1.4815 1.4815 1.4542 1.4542 0.0273 1.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000251 工銀金融地產混合A 2.3820 3.4260 2.3380 3.3820 0.0440 1.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.3746 1.6471 1.3493 1.6218 0.0253 1.88% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.8230 0.8230 0.8079 0.8079 0.0151 1.87% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 003323 易方達原油C類美元匯 0.1710 0.1710 0.1679 0.1679 0.0031 1.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.3889 1.3889 1.3637 1.3637 0.0252 1.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8111 0.8111 0.7964 0.7964 0.0147 1.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004943 格林伯元靈活配置C 1.3407 1.3407 1.3164 1.3164 0.0243 1.85% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003322 易方達原油A類美元匯 0.1775 0.1775 0.1743 0.1743 0.0032 1.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004942 格林伯元靈活配置A 1.3529 1.3529 1.3284 1.3284 0.0245 1.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008057 南方上證50增強C 0.9237 0.9237 0.9070 0.9070 0.0167 1.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8174 0.8174 0.8026 0.8026 0.0148 1.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008056 南方上證50增強A 0.9361 0.9361 0.9192 0.9192 0.0169 1.84% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161129 易方達原油A類人民幣 1.2745 1.2745 1.2516 1.2516 0.0229 1.83% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012043 鵬華酒C 0.8340 0.9140 0.8190 0.8990 0.0150 1.83% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163208 諾安油氣能源 1.1150 1.1540 1.0950 1.1340 0.0200 1.83% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003321 易方達原油C類人民幣 1.2274 1.2274 1.2054 1.2054 0.0220 1.83% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數C 1.1190 1.1190 1.0991 1.0991 0.0199 1.81% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數A 1.1196 1.1196 1.0997 1.0997 0.0199 1.81% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160632 鵬華酒A 0.5050 2.3050 0.4960 2.2990 0.0090 1.81% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C 1.6440 1.6440 1.6150 1.6150 0.0290 1.80% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003132 德邦新回報靈活配置混合A 1.4322 1.6836 1.4069 1.6583 0.0253 1.80% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002317 招商睿逸混合 1.5260 1.5260 1.4990 1.4990 0.0270 1.80% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.1920 1.1920 1.1710 1.1710 0.0210 1.79% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 1.6540 1.6940 1.6250 1.6650 0.0290 1.78% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005674 諾德消費升級混合 1.3112 1.3112 1.2884 1.2884 0.0228 1.77% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.8927 0.8927 0.8774 0.8774 0.0153 1.74% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011473 工銀戰(zhàn)略轉型股票C 3.6770 3.6770 3.6150 3.6150 0.0620 1.72% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 007893 平安估值精選混合A 1.1840 1.1840 1.1640 1.1640 0.0200 1.72% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018460 大成新銳產業(yè)混合C 5.2990 5.2990 5.2100 5.2100 0.0890 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007894 平安估值精選混合C 1.1526 1.1526 1.1332 1.1332 0.0194 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006724 工銀深證紅利ETF聯接C 1.2313 1.6809 1.2106 1.6602 0.0207 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090018 大成新銳產業(yè)混合A 5.3040 5.8040 5.2150 5.7150 0.0890 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016246 天弘新價值混合C 1.5319 1.5319 1.5062 1.5062 0.0257 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481012 工銀深證紅利ETF聯接A 1.2497 1.8845 1.2287 1.8635 0.0210 1.71% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013053 天弘國證龍頭家電指數A 1.0456 1.0456 1.0281 1.0281 0.0175 1.70% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0940 2.0940 2.0590 2.0590 0.0350 1.70% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1995 1.1995 1.1794 1.1794 0.0201 1.70% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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183 013054 天弘國證龍頭家電指數C 1.0380 1.0380 1.0206 1.0206 0.0174 1.70% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4654 2.4654 2.4244 2.4244 0.0410 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 3.7230 3.7230 3.6610 3.6610 0.0620 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003260 博時利發(fā)純債債券A 1.0505 1.2333 1.0330 1.2158 0.0175 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018091 博時利發(fā)純債債券C 1.0502 1.0986 1.0327 1.0811 0.0175 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0146 1.0146 0.9977 0.9977 0.0169 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 0.9741 0.9741 0.9579 0.9579 0.0162 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4452 2.4452 2.4045 2.4045 0.0407 1.69% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.6940 1.9740 1.6660 1.9460 0.0280 1.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001392 國富金融地產混合A 1.1834 1.1834 1.1638 1.1638 0.0196 1.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 0.9596 0.9596 0.9437 0.9437 0.0159 1.68% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001393 國富金融地產混合C 1.2221 1.2221 1.2020 1.2020 0.0201 1.67% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9580 1.9580 1.9260 1.9260 0.0320 1.66% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4869 2.3659 0.4790 2.3505 0.0079 1.65% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006363 建信深證基本面60ETF聯接C 2.3750 2.3750 2.3365 2.3365 0.0385 1.65% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 2.4128 2.4128 2.3737 2.3737 0.0391 1.65% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006604 嘉實消費精選股票A 1.7063 1.7063 1.6788 1.6788 0.0275 1.64% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006605 嘉實消費精選股票C 1.6666 1.6666 1.6397 1.6397 0.0269 1.64% 2023-09-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值