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招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(招商配售)基金盤中實時估值(161728)

今天最新凈值 1.0478 0.0110 1.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)基金161728重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01787 山東黃金 0.0000 6.29% 0.99% 0.0623%
01109 華潤置地 0.0000 6.28% -0.59% -0.0371%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.40% 0.07% 0.0038%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.27% 2.45% 0.1291%
00123 越秀地產(chǎn) 0.0000 4.95% -0.44% -0.0218%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 4.59% -1.50% -0.0689%
000975 山金國際 0.0000 4.10% -0.15% -0.0062%
01801 信達生物 0.0000 3.94% -0.98% -0.0386%
600048 保利發(fā)展 0.0000 3.45% -0.49% -0.0169%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.39% -0.25% -0.0085%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.66% -0.0028% 89.12%
招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.37% 2.26%
2025-05-20 1.06% 0.95%
2025-05-19 0.07% 0.07%
2025-05-16 0.32% 0.14%
2025-05-15 -1.03% -1.17%
2025-05-14 0.05% 0.09%
2025-05-13 0.91% 0.93%
2025-05-12 -1.44% -1.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)基金161728實時估值圖
招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)基金161728實時估值圖
招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機會靈活配置混合 1.7866 0.8249%