招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(招商配售)基金凈值查詢(161728)

今天最新凈值 1.0361 0.0033 0.3200% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0473 0.0105 1.0150%

累計(jì)凈值：1.0361
成立日期：2018-07-05
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：12.7106億
最近資產(chǎn)：10.65億元
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：王景吳亮谷姚飛軍馬龍李崟尹曉紅

近一季招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)|招商配售基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)(161728)基金累計(jì)收益率7.80%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0368	1.0368	1.0361	1.0361	0.0007	0.07%
2025-05-16	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0361	1.0361	1.0328	1.0328	0.0033	0.32%
2025-05-15	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0328	1.0328	1.0435	1.0435	-0.0107	-1.03%
2025-05-14	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2025-05-13	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0430	1.0430	1.0336	1.0336	0.0094	0.91%
2025-05-12	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0336	1.0336	1.0487	1.0487	-0.0151	-1.44%
2025-05-09	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0487	1.0487	1.0540	1.0540	-0.0053	-0.50%
2025-05-08	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0540	1.0540	1.0626	1.0626	-0.0086	-0.81%
2025-05-07	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0626	1.0626	1.0638	1.0638	-0.0012	-0.11%
2025-05-06	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0638	1.0638	1.0479	1.0479	0.0159	1.52%

2025-04-30	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2025-04-29	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0468	1.0468	1.0479	1.0479	-0.0011	-0.10%
2025-04-28	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0479	1.0479	1.0616	1.0616	-0.0137	-1.29%
2025-04-25	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0616	1.0616	1.0729	1.0729	-0.0113	-1.05%
2025-04-24	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0729	1.0729	1.0656	1.0656	0.0073	0.69%
2025-04-23	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0656	1.0656	1.0986	1.0986	-0.0330	-3.00%
2025-04-22	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0986	1.0986	1.0766	1.0766	0.0220	2.04%
2025-04-21	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0766	1.0766	1.0644	1.0644	0.0122	1.15%
2025-04-18	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0644	1.0644	1.0697	1.0697	-0.0053	-0.50%
2025-04-17	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%
2025-04-16	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0683	1.0683	1.0505	1.0505	0.0178	1.69%
2025-04-15	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0505	1.0505	1.0509	1.0509	-0.0004	-0.04%
2025-04-14	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0509	1.0509	1.0271	1.0271	0.0238	2.32%
2025-04-11	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0271	1.0271	1.0055	1.0055	0.0216	2.15%
2025-04-10	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0055	1.0055	0.9770	0.9770	0.0285	2.92%

2025-04-09	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9770	0.9770	0.9522	0.9522	0.0248	2.60%
2025-04-08	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9522	0.9522	0.9285	0.9285	0.0237	2.55%
2025-04-07	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9285	0.9285	1.0101	1.0101	-0.0816	-8.08%
2025-04-03	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0101	1.0101	1.0056	1.0056	0.0045	0.45%
2025-04-02	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0056	1.0056	1.0101	1.0101	-0.0045	-0.45%
2025-04-01	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2025-03-31	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2025-03-28	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0099	1.0099	1.0056	1.0056	0.0043	0.43%
2025-03-27	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0056	1.0056	0.9947	0.9947	0.0109	1.10%
2025-03-26	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9947	0.9947	0.9933	0.9933	0.0014	0.14%
2025-03-25	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9933	0.9933	0.9973	0.9973	-0.0040	-0.40%
2025-03-24	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9973	0.9973	0.9978	0.9978	-0.0005	-0.05%
2025-03-21	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9978	0.9978	1.0163	1.0163	-0.0185	-1.82%
2025-03-20	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0163	1.0163	1.0293	1.0293	-0.0130	-1.26%
2025-03-19	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0293	1.0293	1.0278	1.0278	0.0015	0.15%
2025-03-18	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0278	1.0278	1.0125	1.0125	0.0153	1.51%
2025-03-17	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0125	1.0125	1.0074	1.0074	0.0051	0.51%
2025-03-14	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	1.0074	1.0074	0.9796	0.9796	0.0278	2.84%
2025-03-13	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9796	0.9796	0.9799	0.9799	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9799	0.9799	0.9814	0.9814	-0.0015	-0.15%
2025-03-11	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9814	0.9814	0.9826	0.9826	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9826	0.9826	0.9872	0.9872	-0.0046	-0.47%
2025-03-07	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9872	0.9872	0.9896	0.9896	-0.0024	-0.24%
2025-03-06	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9896	0.9896	0.9767	0.9767	0.0129	1.32%
2025-03-05	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9767	0.9767	0.9697	0.9697	0.0070	0.72%
2025-03-04	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9697	0.9697	0.9643	0.9643	0.0054	0.56%
2025-03-03	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9643	0.9643	0.9579	0.9579	0.0064	0.67%
2025-02-28	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9579	0.9579	0.9781	0.9781	-0.0202	-2.07%
2025-02-27	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9781	0.9781	0.9767	0.9767	0.0014	0.14%
2025-02-26	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9767	0.9767	0.9553	0.9553	0.0214	2.24%
2025-02-25	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9553	0.9553	0.9639	0.9639	-0.0086	-0.89%
2025-02-24	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9639	0.9639	0.9556	0.9556	0.0083	0.87%
2025-02-21	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9556	0.9556	0.9505	0.9505	0.0051	0.54%
2025-02-20	161728	招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)	0.9505	0.9505	0.9589	0.9589	-0.0084	-0.88%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商景氣優(yōu)選股票A	0.5292	2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C	0.5105	2.80%
招商先鋒	0.6424	2.59%
招商體育文化休閑股票A	1.6470	2.30%
生物醫(yī)藥LOF	0.3674	1.94%
招商醫(yī)藥健康	1.6800	1.88%
招商安潤靈活配置混合A	1.8317	1.85%
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.5352	1.77%
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.5317	1.77%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6455	1.77%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
平安鑫利混合A	1.2703	5.20%
平安鑫利混合C	1.2596	5.19%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1330	4.61%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2180	4.57%
華安滬港深機(jī)會(huì)	1.7500	4.29%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5370	4.20%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.5670	4.19%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5460	4.18%
前海聯(lián)合泳濤混合A	1.3409	3.34%
前海聯(lián)合泳濤混合C	1.3166	3.34%

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