天弘新價(jià)值混合C基金凈值查詢(016246)
今天最新凈值
1.3380
0.0150 1.1300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3351
-0.0029 -0.2172%
- 累計(jì)凈值：1.5723
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.4538億
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近一季,天弘新價(jià)值混合C(016246)基金累計(jì)收益率2.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3343 |
1.5686 |
1.3380 |
1.5723 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3380 |
1.5723 |
1.3230 |
1.5573 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3230 |
1.5573 |
1.3163 |
1.5506 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3163 |
1.5506 |
1.3228 |
1.5571 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3228 |
1.5571 |
1.3232 |
1.5575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3232 |
1.5575 |
1.3362 |
1.5705 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3362 |
1.5705 |
1.3241 |
1.5584 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3241 |
1.5584 |
1.3146 |
1.5489 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3146 |
1.5489 |
1.3062 |
1.5405 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3062 |
1.5405 |
1.3032 |
1.5375 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3032 |
1.5375 |
1.2950 |
1.5293 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2950 |
1.5293 |
1.2871 |
1.5214 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2871 |
1.5214 |
1.2796 |
1.5139 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2796 |
1.5139 |
1.2884 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2884 |
1.5227 |
1.2984 |
1.5327 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2984 |
1.5327 |
1.3095 |
1.5438 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3095 |
1.5438 |
1.3060 |
1.5403 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3060 |
1.5403 |
1.3125 |
1.5468 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3125 |
1.5468 |
1.3128 |
1.5471 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3128 |
1.5471 |
1.3031 |
1.5374 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-04-21 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3031 |
1.5374 |
1.3055 |
1.5398 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-18 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3055 |
1.5398 |
1.3036 |
1.5379 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3036 |
1.5379 |
1.2997 |
1.5340 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2997 |
1.5340 |
1.2968 |
1.5311 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2968 |
1.5311 |
1.2936 |
1.5279 |
0.0032 |
0.25% |
|
|
| 2025-04-14 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2936 |
1.5279 |
1.2864 |
1.5207 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2864 |
1.5207 |
1.2957 |
1.5300 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2025-04-10 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2957 |
1.5300 |
1.2721 |
1.5064 |
0.0236 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2721 |
1.5064 |
1.2708 |
1.5051 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2708 |
1.5051 |
1.2443 |
1.4786 |
0.0265 |
2.13% |
| 2025-04-07 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2443 |
1.4786 |
1.3457 |
1.5800 |
-0.1014 |
-7.54% |
| 2025-04-03 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3457 |
1.5800 |
1.3506 |
1.5849 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-04-02 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3506 |
1.5849 |
1.3468 |
1.5811 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3468 |
1.5811 |
1.3416 |
1.5759 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3416 |
1.5759 |
1.3610 |
1.5953 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2025-03-28 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3610 |
1.5953 |
1.3757 |
1.6100 |
-0.0147 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3757 |
1.6100 |
1.3784 |
1.6127 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3784 |
1.6127 |
1.3881 |
1.6224 |
-0.0097 |
-0.70% |
| 2025-03-25 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3881 |
1.6224 |
1.3767 |
1.6110 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-03-24 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3767 |
1.6110 |
1.3750 |
1.6093 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3750 |
1.6093 |
1.3834 |
1.6177 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-03-20 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3834 |
1.6177 |
1.3961 |
1.6304 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2025-03-19 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3961 |
1.6304 |
1.3967 |
1.6310 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3967 |
1.6310 |
1.4015 |
1.6358 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-03-17 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.4015 |
1.6358 |
1.3953 |
1.6296 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-03-14 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3953 |
1.6296 |
1.3768 |
1.6111 |
0.0185 |
1.34% |
| 2025-03-13 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3768 |
1.6111 |
1.3701 |
1.6044 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-12 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3701 |
1.6044 |
1.3809 |
1.6152 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-03-11 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3809 |
1.6152 |
1.3629 |
1.5972 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-03-10 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3629 |
1.5972 |
1.3502 |
1.5845 |
0.0127 |
0.94% |
| 2025-03-07 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3502 |
1.5845 |
1.3340 |
1.5683 |
0.0162 |
1.21% |
| 2025-03-06 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3340 |
1.5683 |
1.3305 |
1.5648 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-03-05 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3305 |
1.5648 |
1.3249 |
1.5592 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3249 |
1.5592 |
1.3276 |
1.5619 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3276 |
1.5619 |
1.3225 |
1.5568 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-02-28 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3225 |
1.5568 |
1.3275 |
1.5618 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3275 |
1.5618 |
1.3118 |
1.5461 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-02-26 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3118 |
1.5461 |
1.2941 |
1.5284 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-02-25 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.2941 |
1.5284 |
1.3107 |
1.5450 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
016246 |
天弘新價(jià)值混合C |
1.3107 |
1.5450 |
1.3045 |
1.5388 |
0.0062 |
0.48% |
