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國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(015577)

今天最新凈值 1.0847 0.0151 1.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0847
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1243億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一季國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C(015577)基金累計(jì)收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0753 1.0753 1.0847 1.0847 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0696 1.0696 0.0151 1.41%
2025-05-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-05-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0696 1.0696 1.0719 1.0719 -0.0023 -0.21%
2025-05-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0731 1.0731 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0778 1.0778 -0.0047 -0.44%
2025-05-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0778 1.0778 1.0697 1.0697 0.0081 0.76%
2025-05-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0697 1.0697 1.0674 1.0674 0.0023 0.22%
2025-05-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0674 1.0674 1.0628 1.0628 0.0046 0.43%
2025-05-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0651 1.0651 -0.0023 -0.22%
2025-05-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0651 1.0651 1.0710 1.0710 -0.0059 -0.55%
2025-05-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0710 1.0710 1.0628 1.0628 0.0082 0.77%
2025-05-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0628 1.0628 1.0455 1.0455 0.0173 1.65%
2025-04-30 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0501 1.0501 -0.0046 -0.44%
2025-04-29 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0501 1.0501 1.0536 1.0536 -0.0035 -0.33%
2025-04-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0536 1.0536 1.0606 1.0606 -0.0070 -0.66%
2025-04-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2025-04-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0606 1.0606 1.0641 1.0641 -0.0035 -0.33%
2025-04-23 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0641 1.0641 1.0746 1.0746 -0.0105 -0.98%
2025-04-22 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0734 1.0734 0.0012 0.11%
2025-04-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0560 1.0560 0.0174 1.65%
2025-04-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0584 1.0584 -0.0024 -0.23%
2025-04-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0584 1.0584 1.0619 1.0619 -0.0035 -0.33%
2025-04-16 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2025-04-15 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0619 1.0619 1.0665 1.0665 -0.0046 -0.43%
2025-04-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0665 1.0665 1.0503 1.0503 0.0162 1.54%
2025-04-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-04-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0503 1.0503 1.0328 1.0328 0.0175 1.69%
2025-04-09 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0328 1.0328 1.0224 1.0224 0.0104 1.02%
2025-04-08 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0003 1.0003 0.0221 2.21%
2025-04-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 1.0748 1.0748 -0.0745 -6.93%
2025-04-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0748 1.0748 1.0806 1.0806 -0.0058 -0.54%
2025-04-02 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0806 1.0806 1.0875 1.0875 -0.0069 -0.63%
2025-04-01 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0771 1.0771 0.0104 0.97%
2025-03-31 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0771 1.0771 1.0875 1.0875 -0.0104 -0.96%
2025-03-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0991 1.0991 -0.0116 -1.06%
2025-03-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.1096 1.1096 -0.0105 -0.95%
2025-03-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1142 1.1142 -0.0046 -0.41%
2025-03-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1142 1.1142 1.1004 1.1004 0.0138 1.25%
2025-03-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0877 1.0877 0.0127 1.17%
2025-03-21 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0877 1.0877 1.0970 1.0970 -0.0093 -0.85%
2025-03-20 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.1005 1.1005 -0.0023 -0.21%
2025-03-18 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0947 1.0947 0.0058 0.53%
2025-03-17 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0947 1.0947 1.0994 1.0994 -0.0047 -0.43%
2025-03-14 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.0948 1.0948 0.0046 0.42%
2025-03-13 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0785 1.0785 0.0163 1.51%
2025-03-12 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0785 1.0785 1.0809 1.0809 -0.0024 -0.22%
2025-03-11 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0809 1.0809 1.0727 1.0727 0.0082 0.76%
2025-03-10 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0727 1.0727 1.0611 1.0611 0.0116 1.09%
2025-03-07 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0611 1.0611 1.0530 1.0530 0.0081 0.77%
2025-03-06 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0530 1.0530 1.0449 1.0449 0.0081 0.78%
2025-03-05 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-03-04 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0461 1.0461 0.0000 0.00%
2025-03-03 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0461 1.0461 1.0345 1.0345 0.0116 1.12%
2025-02-28 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0345 1.0345 1.0473 1.0473 -0.0128 -1.22%
2025-02-27 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0473 1.0473 1.0497 1.0497 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0392 1.0392 0.0105 1.01%
2025-02-25 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0392 1.0392 1.0497 1.0497 -0.0105 -1.00%
2025-02-24 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%