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天弘新價值混合C - 基金主頁(代碼:016246)

今天最新凈值 1.3380 0.0150 1.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3288 -0.0055 -0.4138%
  • 累計凈值：1.5723
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4538億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 任明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.68% 0.13% 2.68% 2.57% -7.83% 5.07% - 0.26%
同類排名 1850/2304 881/2327 962/2326 419/2315 2044/2243 562/2139 0/1906 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1054元
天弘新價值混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002271 東方雨虹 0.0000 9.28% -0.45%
600919 江蘇銀行 0.0000 9.24% -0.63%
002142 寧波銀行 0.0000 9.18% -0.18%
605090 九豐能源 0.0000 7.96% -0.33%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.55% -0.14%
603279 景津裝備 0.0000 5.17% 0.06%
603619 中曼石油 0.0000 5.07% -1.03%
603393 新天然氣 0.0000 4.91% -0.17%
002832 比音勒芬 0.0000 4.88% -1.15%
600989 寶豐能源 0.0000 4.82% 0.73%
天弘新價值混合C(016246)基金檔案
基金代碼 016246 基金簡稱 天弘新價值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 杜廣 任明 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.88億元 最近份額 7.4538億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%