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嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A - 基金主頁(代碼:006604)

今天最新凈值 1.6487 0.0454 2.8300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6451 -0.0020 -0.1201%
  • 累計凈值：1.6487
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2846億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁 吳越
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 16.40% 5.01% 8.62% 18.39% 14.84% -4.23% -12.84% 64.87%
同類排名 72/999 45/1020 109/1022 25/1009 226/944 401/847 447/743 -
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A基金動態(tài)
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000858 五 糧 液 0.0000 8.87% -0.22%
600576 祥源文旅 0.0000 8.06% -1.54%
00700 騰訊控股 0.0000 5.31% -0.77%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 5.24% 0.73%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.02% 0.56%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.08% 0.06%
600694 大商股份 0.0000 3.02% -1.01%
00667 中國東方教育 0.0000 3.01% 1.69%
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 2.56% 2.31%
600060 海信視像 0.0000 2.53% -0.42%
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A(006604)基金檔案
基金代碼 006604 基金簡稱 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-03~2019-04-02 成立日期 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 常蓁 吳越 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 4.34億元 最近份額 6.2846億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率