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大成正向回報靈活配置混合A(大成正向)基金盤中實時估值(001365)

今天最新凈值 0.9150 -0.0010 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9150
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.5169億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺 張家旺
大成正向回報靈活配置混合A基金001365重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601665 齊魯銀行 0.0000 5.55% 2.01% 0.1116%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.14% 2.26% 0.1162%
000975 山金國際 0.0000 5.02% 5.36% 0.2691%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.00% 5.73% 0.2865%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.98% 2.89% 0.1439%
603979 金誠信 0.0000 4.76% 1.34% 0.0638%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 4.31% 1.02% 0.0440%
000933 神火股份 0.0000 4.24% 1.34% 0.0568%
000807 云鋁股份 0.0000 4.01% 2.98% 0.1195%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 3.88% 1.85% 0.0718%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
46.89% 1.2832% 94.74%
大成正向回報靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.44% 0.96%
2025-05-19 -0.11% -0.63%
2025-05-16 0.22% -0.09%
2025-05-15 -1.61% -1.49%
2025-05-14 0.98% 1.26%
2025-05-13 0.88% 0.81%
2025-05-12 0.33% 1.09%
2025-05-09 -0.44% -0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
大成正向回報靈活配置混合A基金001365實時估值圖
大成正向回報靈活配置混合A基金001365實時估值圖
大成正向回報靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5770 5.2984%
中航新起航靈活配置混合C 0.5626 4.6271%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7597 3.6361%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7204 3.6361%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2224 3.5211%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1881 3.5211%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1212 2.8636%
前海開源多元策略混合A 2.0537 2.7489%