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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2023年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1690 1.1690 1.1174 1.1174 0.0516 4.62% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1622 1.1622 1.1110 1.1110 0.0512 4.61% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1692 0.1692 0.1619 0.1619 0.0073 4.51% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1702 0.1702 0.1629 0.1629 0.0073 4.48% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 018099 方正富邦中證保險C 0.7910 0.7910 0.7650 0.7650 0.0260 3.40% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000950 易方達滬深300非銀聯接A 0.8975 0.8975 0.8682 0.8682 0.0293 3.37% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007882 易方達滬深300非銀聯接C 0.8940 0.8940 0.8649 0.8649 0.0291 3.36% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519772 交銀新生活力靈活配置混合 2.3690 2.3690 2.2930 2.2930 0.0760 3.31% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167301 方正富邦中證保險A 0.7900 1.3210 0.7650 1.2790 0.0250 3.27% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.3981 1.3981 1.3555 1.3555 0.0426 3.14% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001552 天弘中證證券保險A 0.8755 0.8755 0.8493 0.8493 0.0262 3.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001553 天弘中證證券保險C 0.8604 0.8604 0.8347 0.8347 0.0257 3.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.3734 1.3734 1.3323 1.3323 0.0411 3.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8686 0.8686 0.8427 0.8427 0.0259 3.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160625 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A 0.7410 1.8410 0.7190 1.8290 0.0220 3.06% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015693 鵬華中證800證券保險指數(LOF)C 1.1160 1.1160 1.0830 1.0830 0.0330 3.05% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9454 0.9454 0.9177 0.9177 0.0277 3.02% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.3220 1.3220 1.2841 1.2841 0.0379 2.95% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.0185 2.0185 1.9613 1.9613 0.0572 2.92% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.0204 2.0204 1.9631 1.9631 0.0573 2.92% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519191 萬家新利靈活配置混合 1.6079 1.9705 1.5633 1.9259 0.0446 2.85% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004069 南方中證全指證券公司ETF聯接A 1.0220 1.0220 0.9941 0.9941 0.0279 2.81% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012044 鵬華券商C 0.9560 0.9560 0.9300 0.9300 0.0260 2.80% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 013276 富國中證全指證券公司指數(LOF)C 0.9190 0.9190 0.8940 0.8940 0.0250 2.80% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160516 博時證券公司指數A 1.1931 0.8258 1.1606 0.8033 0.0325 2.80% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 1.1171 0.7578 1.0868 0.7390 0.0303 2.79% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519185 萬家精選混合A 1.4821 2.7744 1.4419 2.7342 0.0402 2.79% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 0.9220 0.5910 0.8970 0.5820 0.0250 2.79% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004070 南方中證全指證券公司ETF聯接C 0.9971 0.9971 0.9700 0.9700 0.0271 2.79% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 0.9405 0.9405 0.9150 0.9150 0.0255 2.79% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015566 萬家精選混合C 1.4747 1.5197 1.4348 1.4798 0.0399 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0314 0.6995 1.0035 0.6899 0.0279 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C 1.0021 1.0021 0.9750 0.9750 0.0271 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯接A 1.0655 1.0655 1.0367 1.0367 0.0288 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯接C 1.0188 1.0188 0.9912 0.9912 0.0276 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯接C 1.0584 1.0584 1.0298 1.0298 0.0286 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 1.0043 1.0043 0.9771 0.9771 0.0272 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012874 易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 1.1094 1.1094 1.0794 1.0794 0.0300 2.78% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013597 招商中證全指證券公司指數(LOF)C 1.0299 1.0299 1.0021 1.0021 0.0278 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006098 華寶券商ETF聯接A 1.3602 1.3602 1.3235 1.3235 0.0367 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012590 易方達中證全指證券公司ETF聯接A 1.0203 1.0203 0.9928 0.9928 0.0275 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007531 華寶券商ETF聯接C 1.3398 1.3398 1.3037 1.3037 0.0361 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014984 華安中證全指證券公司ETF聯接C 0.9947 0.9947 0.9679 0.9679 0.0268 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160419 華安中證全指證券公司ETF聯接A 0.9969 0.6714 0.9700 0.6532 0.0269 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020021 國泰上證180金融ETF聯接A 1.0757 1.6057 1.0467 1.5767 0.0290 2.77% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)C 1.0446 1.0446 1.0165 1.0165 0.0281 2.76% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 014994 國泰上證180金融ETF聯接C 1.0721 1.0721 1.0433 1.0433 0.0288 2.76% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.0456 1.0456 1.0175 1.0175 0.0281 2.76% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯接C 1.0843 1.0843 1.0553 1.0553 0.0290 2.75% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯接A 1.0942 1.0942 1.0649 1.0649 0.0293 2.75% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159730 博時國證龍頭家電ETF 0.9014 0.9014 0.8774 0.8774 0.0240 2.74% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012646 建信中證全指證券公司ETF聯接C 0.8254 0.8254 0.8035 0.8035 0.0219 2.73% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012645 建信中證全指證券公司ETF聯接A 0.8307 0.8307 0.8087 0.8087 0.0220 2.72% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160633 鵬華券商A 0.9880 0.5990 0.9620 0.5890 0.0260 2.70% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8068 0.8068 0.0217 2.69% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 561120 富國中證全指家用電器ETF 0.9808 0.9808 0.9552 0.9552 0.0256 2.68% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 0.8314 1.8703 0.8097 1.8486 0.0217 2.68% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1787 1.1787 1.1482 1.1482 0.0305 2.66% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013053 天弘國證龍頭家電指數A 1.0573 1.0573 1.0304 1.0304 0.0269 2.61% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013054 天弘國證龍頭家電指數C 1.0505 1.0505 1.0238 1.0238 0.0267 2.61% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001044 嘉實新消費股票A 2.4100 2.4800 2.3490 2.4190 0.0610 2.60% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8974 0.8974 0.8750 0.8750 0.0224 2.56% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630011 華商主題精選混合 2.4630 3.3630 2.4020 3.3020 0.0610 2.54% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯接A 1.2054 1.2054 1.1756 1.1756 0.0298 2.53% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 017226 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯接A 1.0850 1.0850 1.0582 1.0582 0.0268 2.53% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯接C 1.1949 1.1949 1.1654 1.1654 0.0295 2.53% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.0791 1.0791 1.0526 1.0526 0.0265 2.52% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯接C 1.0842 1.0842 1.0575 1.0575 0.0267 2.52% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯接A 1.1574 1.1574 1.1291 1.1291 0.0283 2.51% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯接C 1.1470 1.1470 1.1190 1.1190 0.0280 2.50% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 1.0097 1.7617 0.9856 1.7376 0.0241 2.45% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 2.2690 2.2990 2.2150 2.2450 0.0540 2.44% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013121 中信保誠中證800金融指數(LOF)C 1.0032 1.0032 0.9793 0.9793 0.0239 2.44% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016374 華泰柏瑞新金融地產混合C 1.2919 1.2919 1.2613 1.2613 0.0306 2.43% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005576 華泰柏瑞新金融地產混合A 1.2970 1.2970 1.2662 1.2662 0.0308 2.43% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合A 1.5586 1.5586 1.5219 1.5219 0.0367 2.41% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017911 華泰柏瑞新經濟滬港深混合C 1.5576 1.5576 1.5211 1.5211 0.0365 2.40% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159731 華夏中證石化產業(yè)ETF 0.7974 0.7974 0.7788 0.7788 0.0186 2.39% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005554 南方恒生國企ETF聯接A 0.7300 0.7300 0.7130 0.7130 0.0170 2.38% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005555 南方恒生國企ETF聯接C 0.7150 0.7150 0.6984 0.6984 0.0166 2.38% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320017 諾安全球收益不動產 1.3460 1.3460 1.3150 1.3150 0.0310 2.36% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519027 海富通上證周期ETF聯接 1.3206 1.3206 1.2901 1.2901 0.0305 2.36% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007671 建信中證紅利潛力指數A 1.3507 1.3507 1.3195 1.3195 0.0312 2.36% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007672 建信中證紅利潛力指數C 1.3309 1.3309 1.3002 1.3002 0.0307 2.36% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1310 1.9740 1.1050 1.9480 0.0260 2.35% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9844 0.9844 0.9620 0.9620 0.0224 2.33% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9990 0.9990 0.9763 0.9763 0.0227 2.33% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0489 1.0689 1.0251 1.0451 0.0238 2.32% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0714 1.0914 1.0471 1.0671 0.0243 2.32% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005267 嘉實價值精選股票A 2.0627 2.0627 2.0163 2.0163 0.0464 2.30% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.0670 1.5890 1.0430 1.5650 0.0240 2.30% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.1743 1.8243 1.1479 1.7979 0.0264 2.30% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.1651 1.8111 1.1390 1.7850 0.0261 2.29% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501189 嘉實產業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A 1.1379 1.1379 1.1124 1.1124 0.0255 2.29% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161211 國投滬深300金融地產聯接 1.8030 1.8030 1.7629 1.7629 0.0401 2.27% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161132 易方達科順定開混合 1.8007 1.8007 1.7608 1.7608 0.0399 2.27% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013074 銀河滬深300價值指數C 1.0470 1.0470 1.0240 1.0240 0.0230 2.25% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501301 華寶香港大盤A 0.9229 0.9229 0.9026 0.9026 0.0203 2.25% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006355 華寶香港大盤C 0.9069 0.9069 0.8870 0.8870 0.0199 2.24% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1554 0.2346 0.1520 0.2312 0.0034 2.24% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 1.8797 1.8797 1.8390 1.8390 0.0407 2.21% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.8635 1.8635 1.8232 1.8232 0.0403 2.21% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 1.8077 1.8077 1.7688 1.7688 0.0389 2.20% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 016278 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)C 1.0670 1.0920 1.0440 1.0690 0.0230 2.20% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160725 嘉實基本面50指數(LOF)C 1.2523 1.2523 1.2254 1.2254 0.0269 2.20% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.3876 3.3876 3.3147 3.3147 0.0729 2.20% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.8568 0.8568 0.8384 0.8384 0.0184 2.19% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.2182 1.2182 1.1921 1.1921 0.0261 2.19% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005999 嘉實中證金融地產ETF聯接C 1.1154 1.1154 1.0915 1.0915 0.0239 2.19% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.3280 1.3280 1.2996 1.2996 0.0284 2.19% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000778 鵬華先進制造股票 2.8580 2.8580 2.7970 2.7970 0.0610 2.18% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519671 銀河滬深300價值指數A 1.5970 1.8220 1.5630 1.7880 0.0340 2.18% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.4850 2.1340 2.4320 2.0910 0.0530 2.18% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8063 0.8063 0.7891 0.7891 0.0172 2.18% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.8740 1.8740 1.8340 1.8340 0.0400 2.18% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8862 0.8862 0.8675 0.8675 0.0187 2.16% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.8440 1.2850 1.8050 1.2580 0.0390 2.16% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007800 申萬菱信滬深300價值指數C 1.0214 1.1374 0.9998 1.1158 0.0216 2.16% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 012057 鵬華品質成長混合A 0.8842 0.8842 0.8655 0.8655 0.0187 2.16% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.6640 1.6640 1.6290 1.6290 0.0350 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012058 鵬華品質成長混合C 0.8723 0.8723 0.8539 0.8539 0.0184 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4536 1.7332 1.4230 1.7026 0.0306 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) 1.0123 1.0123 0.9910 0.9910 0.0213 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165510 信誠四國配置 0.6640 0.6640 0.6500 0.6500 0.0140 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 398041 中海量化策略混合 1.1880 1.7250 1.1630 1.7000 0.0250 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 1.1717 1.8142 1.1470 1.7895 0.0247 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.6640 1.6640 1.6290 1.6290 0.0350 2.15% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006624 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 2.2456 2.2456 2.1985 2.1985 0.0471 2.14% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016814 國聯中證煤炭指數(LOF)C 1.7180 1.7180 1.6820 1.6820 0.0360 2.14% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.3972 1.6697 1.3679 1.6404 0.0293 2.14% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 016090 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 2.2391 2.2391 2.1922 2.1922 0.0469 2.14% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.5211 2.5211 2.4684 2.4684 0.0527 2.13% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.5042 2.5042 2.4520 2.4520 0.0522 2.13% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0081 1.5081 0.9872 1.4872 0.0209 2.12% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013308 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)A 1.0429 1.0429 1.0212 1.0212 0.0217 2.12% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013309 易方達恒生科技ETF聯接(QDII)C 1.0381 1.0381 1.0166 1.0166 0.0215 2.11% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0439 1.5439 1.0223 1.5223 0.0216 2.11% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 1.8380 1.8380 1.8000 1.8000 0.0380 2.11% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519139 海富通滬港深混合A 1.3815 1.3815 1.3530 1.3530 0.0285 2.11% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 016279 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)C 0.1554 0.1591 0.1522 0.1559 0.0032 2.10% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.4120 3.5210 3.3420 3.4510 0.0700 2.09% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.5227 1.7467 1.4916 1.7156 0.0311 2.09% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 1.7190 1.7190 1.6840 1.6840 0.0350 2.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5081 1.5081 1.4773 1.4773 0.0308 2.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3820 3.3820 3.3130 3.3130 0.0690 2.08% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.5061 1.5061 1.4756 1.4756 0.0305 2.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.8914 2.1914 1.8530 2.1530 0.0384 2.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯接C 0.9849 0.9849 0.9649 0.9649 0.0200 2.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.9115 2.2115 1.8727 2.1727 0.0388 2.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯接A 0.9988 0.9988 0.9785 0.9785 0.0203 2.07% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.2750 2.8760 2.2290 2.8300 0.0460 2.06% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006863 國聯安智能制造混合A 1.5742 1.6142 1.5424 1.5824 0.0318 2.06% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.5430 1.5430 1.5119 1.5119 0.0311 2.06% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.5575 1.5575 1.5261 1.5261 0.0314 2.06% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0470 1.0470 1.0260 1.0260 0.0210 2.05% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9467 0.9467 0.0194 2.05% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006551 中庚價值領航混合 2.5449 2.5449 2.4941 2.4941 0.0508 2.04% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005675 易方達恒生國企ETF聯接C 0.8473 0.8473 0.8304 0.8304 0.0169 2.04% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110031 易方達恒生國企ETF聯接A 0.8345 0.8345 0.8178 0.8178 0.0167 2.04% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1279 1.3059 1.1053 1.2833 0.0226 2.04% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 0.9572 0.9572 0.9381 0.9381 0.0191 2.04% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 1.1628 1.1628 1.1397 1.1397 0.0231 2.03% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004044 金鷹轉型動力混合 0.7398 0.7398 0.7251 0.7251 0.0147 2.03% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) 0.5725 0.5725 0.5611 0.5611 0.0114 2.03% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004128 前海聯合泳隆混合A 1.1483 1.3263 1.1255 1.3035 0.0228 2.03% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007040 前海聯合泳隆混合C 1.1361 1.1361 1.1136 1.1136 0.0225 2.02% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0798 1.2578 1.0584 1.2364 0.0214 2.02% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.6210 2.6210 2.5690 2.5690 0.0520 2.02% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 399001 中海上證50指數增強 1.3210 1.4930 1.2950 1.4670 0.0260 2.01% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 516690 銀華中證細分化工產業(yè)主題ETF 0.7454 0.7454 0.7307 0.7307 0.0147 2.01% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012808 鵬華資源C 1.1660 1.1660 1.1430 1.1430 0.0230 2.01% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2790 1.2790 1.2540 1.2540 0.0250 1.99% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.1567 1.1567 1.1341 1.1341 0.0226 1.99% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001382 易方達國企改革混合 2.2560 2.2560 2.2120 2.2120 0.0440 1.99% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004805 長信消費精選量化股票A 1.5328 1.5328 1.5029 1.5029 0.0299 1.99% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010365 鵬華香港銀行指數(LOF)C 1.2045 1.2045 1.1811 1.1811 0.0234 1.98% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501025 鵬華香港銀行指數(LOF)A 1.0348 1.0848 1.0147 1.0647 0.0201 1.98% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 013152 長信消費精選量化股票C 1.5221 1.5221 1.4925 1.4925 0.0296 1.98% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160620 鵬華資源A 1.8610 1.3200 1.8250 1.2960 0.0360 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.0377 1.0377 1.0177 1.0177 0.0200 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8623 0.8623 0.8456 0.8456 0.0167 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 017925 國金300指數增強C 1.0489 1.0489 1.0286 1.0286 0.0203 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7136 2.1436 1.6805 2.1105 0.0331 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8677 0.8677 0.8509 0.8509 0.0168 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 167601 國金300指數增強A 1.0491 1.0491 1.0288 1.0288 0.0203 1.97% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0950 1.7070 1.0740 1.6860 0.0210 1.96% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012713 建信滬深300紅利ETF聯接C 1.0092 1.0092 0.9898 0.9898 0.0194 1.96% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0098 1.0098 0.0198 1.96% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 0.7708 1.1484 0.7560 1.1284 0.0148 1.96% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 012712 建信滬深300紅利ETF聯接A 1.0140 1.0140 0.9946 0.9946 0.0194 1.95% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006121 華安雙核驅動混合A 1.7641 1.7641 1.7304 1.7304 0.0337 1.95% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006810 泰康香港銀行指數C 0.9301 0.9301 0.9123 0.9123 0.0178 1.95% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006809 泰康香港銀行指數A 0.9450 0.9450 0.9269 0.9269 0.0181 1.95% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160919 大成產業(yè)升級股票(LOF)A 2.9980 4.9840 2.9410 4.9270 0.0570 1.94% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013504 華安雙核驅動混合C 1.7460 1.7460 1.7127 1.7127 0.0333 1.94% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 0.7622 1.1368 0.7477 1.1171 0.0145 1.94% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8948 0.8948 0.8779 0.8779 0.0169 1.93% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 1.2333 1.2333 1.2100 1.2100 0.0233 1.93% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257040 國聯安紅利混合 1.1620 2.1150 1.1400 2.0930 0.0220 1.93% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110033 易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 0.1215 0.1215 0.1192 0.1192 0.0023 1.93% 2023-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值