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廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C - 基金主頁(代碼:872021)

今天最新凈值 0.6588 -0.0020 -0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6559 -0.0029 -0.4412%
  • 累計凈值：0.9968
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8034億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：游文峰 劉文靚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.76% 0.20% 2.12% -3.33% -1.74% -10.64% -14.30% -34.44%
同類排名 3319/4578 2648/4703 3417/4685 3167/4620 3133/4271 2273/3698 1825/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-06-02 份額折算 每份份額折算1.35366份
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.34% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.03% -0.92%
00941 中國移動 0.0000 5.38% -0.58%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.46% 0.05%
00728 中國電信 0.0000 3.98% 0.00%
600519 貴州茅臺 0.0000 3.62% -0.47%
002475 立訊精密 0.0000 3.45% -1.48%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.24% 0.22%
600941 中國移動 0.0000 3.11% -0.55%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.04% -0.59%
廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C(872021)基金檔案
基金代碼 872021 基金簡稱 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 游文峰 劉文靚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.53億 最近份額 10.8034億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%