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嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(016169)

今天最新凈值 0.9130 0.0100 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9139 -0.0021 -0.2333%
  • 累計(jì)凈值：0.9130
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3469億
  • 最近資產(chǎn)：14.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一季嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C(016169)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9160 0.9160 0.9130 0.9130 0.0030 0.33%
2025-05-21 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9130 0.9130 0.9030 0.9030 0.0100 1.11%
2025-05-20 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22%
2025-05-19 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9010 0.9010 0.0000 0.00%
2025-05-16 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9040 0.9040 -0.0030 -0.33%
2025-05-15 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.9100 0.9100 -0.0060 -0.66%
2025-05-14 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9100 0.9100 0.9150 0.9150 -0.0050 -0.55%
2025-05-13 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88%
2025-05-12 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9070 0.9070 0.9040 0.9040 0.0030 0.33%
2025-05-09 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9040 0.9040 0.8980 0.8980 0.0060 0.67%
2025-05-08 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8980 0.8980 0.8950 0.8950 0.0030 0.34%
2025-05-07 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8880 0.8880 0.0070 0.79%
2025-05-06 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57%
2025-04-30 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8830 0.8830 0.8910 0.8910 -0.0080 -0.90%
2025-04-29 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8910 0.8910 0.0000 0.00%
2025-04-28 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.45%
2025-04-25 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8970 0.8970 0.8990 0.8990 -0.0020 -0.22%
2025-04-23 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8990 0.8990 0.9060 0.9060 -0.0070 -0.77%
2025-04-22 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2025-04-21 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67%
2025-04-18 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56%
2025-04-17 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.11%
2025-04-16 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8930 0.8930 0.8950 0.8950 -0.0020 -0.22%
2025-04-15 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.45%
2025-04-14 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34%
2025-04-11 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8870 0.8870 0.0010 0.11%
2025-04-10 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8870 0.8870 0.8650 0.8650 0.0220 2.54%
2025-04-09 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8650 0.8650 0.8670 0.8670 -0.0020 -0.23%
2025-04-08 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8670 0.8670 0.8600 0.8600 0.0070 0.81%
2025-04-07 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8600 0.8600 0.9180 0.9180 -0.0580 -6.32%
2025-04-03 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9340 0.9340 -0.0160 -1.71%
2025-04-02 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9340 0.9340 0.9360 0.9360 -0.0020 -0.21%
2025-04-01 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0080 0.86%
2025-03-31 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9290 0.9290 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.43%
2025-03-27 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9330 0.9330 0.9280 0.9280 0.0050 0.54%
2025-03-26 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9360 0.9360 -0.0080 -0.85%
2025-03-25 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.21%
2025-03-24 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9340 0.9340 0.9290 0.9290 0.0050 0.54%
2025-03-21 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9290 0.9290 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.43%
2025-03-20 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9330 0.9330 0.9350 0.9350 -0.0020 -0.21%
2025-03-19 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97%
2025-03-18 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2025-03-17 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9220 0.9220 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22%
2025-03-14 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9240 0.9240 0.9140 0.9140 0.0100 1.09%
2025-03-13 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9140 0.9140 0.9090 0.9090 0.0050 0.55%
2025-03-12 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.98%
2025-03-11 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9180 0.9180 0.9165 0.9165 0.0015 0.17%
2025-03-10 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9165 0.9165 0.9130 0.9130 0.0035 0.38%
2025-03-07 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44%
2025-03-06 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2025-03-05 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11%
2025-03-04 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8990 0.8990 0.9000 0.9000 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9000 0.9000 0.8970 0.8970 0.0030 0.33%
2025-02-28 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2025-02-27 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01%
2025-02-26 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68%
2025-02-25 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8880 0.8880 0.8920 0.8920 -0.0040 -0.45%
2025-02-24 016169 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.8920 0.8920 0.8960 0.8960 -0.0040 -0.45%