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富國(guó)中證全指家用電器ETF(家電ETF)基金凈值查詢(561120)

今天最新凈值 1.2227 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2165 -0.0062 -0.5108%
  • 累計(jì)凈值：1.2227
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3140億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
近一季富國(guó)中證全指家用電器ETF|家電ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證全指家用電器ETF(561120)基金累計(jì)收益率-2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2139 1.2139 1.2227 1.2227 -0.0088 -0.72%
2025-05-22 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2227 1.2227 1.2236 1.2236 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2236 1.2236 1.2293 1.2293 -0.0057 -0.46%
2025-05-20 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2293 1.2293 1.2104 1.2104 0.0189 1.56%
2025-05-19 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2104 1.2104 1.2067 1.2067 0.0037 0.31%
2025-05-16 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2067 1.2067 1.2075 1.2075 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2075 1.2075 1.2204 1.2204 -0.0129 -1.06%
2025-05-14 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2204 1.2204 1.2213 1.2213 -0.0009 -0.07%
2025-05-13 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2213 1.2213 1.2240 1.2240 -0.0027 -0.22%
2025-05-12 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2240 1.2240 1.2021 1.2021 0.0219 1.82%
2025-05-09 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2021 1.2021 1.2011 1.2011 0.0010 0.08%
2025-05-08 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2011 1.2011 1.1903 1.1903 0.0108 0.91%
2025-05-07 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1903 1.1903 1.1855 1.1855 0.0048 0.40%
2025-05-06 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1855 1.1855 1.1645 1.1645 0.0210 1.80%
2025-04-30 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1645 1.1645 1.1587 1.1587 0.0058 0.50%
2025-04-29 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1587 1.1587 1.1524 1.1524 0.0063 0.55%
2025-04-28 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1524 1.1524 1.1544 1.1544 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1544 1.1544 1.1498 1.1498 0.0046 0.40%
2025-04-24 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1498 1.1498 1.1540 1.1540 -0.0042 -0.36%
2025-04-23 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1540 1.1540 1.1415 1.1415 0.0125 1.10%
2025-04-22 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1415 1.1415 1.1446 1.1446 -0.0031 -0.27%
2025-04-21 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1446 1.1446 1.1290 1.1290 0.0156 1.38%
2025-04-18 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36%
2025-04-17 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1250 1.1250 1.1261 1.1261 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1261 1.1261 1.1363 1.1363 -0.0102 -0.90%
2025-04-15 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1363 1.1363 1.1278 1.1278 0.0085 0.75%
2025-04-14 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1278 1.1278 1.1340 1.1340 -0.0062 -0.55%
2025-04-11 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1340 1.1340 1.1300 1.1300 0.0040 0.35%
2025-04-10 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1300 1.1300 1.1018 1.1018 0.0282 2.56%
2025-04-09 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1018 1.1018 1.0906 1.0906 0.0112 1.03%
2025-04-08 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.0906 1.0906 1.0936 1.0936 -0.0030 -0.27%
2025-04-07 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.0936 1.0936 1.2064 1.2064 -0.1128 -9.35%
2025-04-03 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2064 1.2064 1.2440 1.2440 -0.0376 -3.02%
2025-04-02 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2440 1.2440 1.2364 1.2364 0.0076 0.61%
2025-04-01 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2364 1.2364 1.2504 1.2504 -0.0140 -1.12%
2025-03-31 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2504 1.2504 1.2505 1.2505 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2505 1.2505 1.2615 1.2615 -0.0110 -0.87%
2025-03-27 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2615 1.2615 1.2580 1.2580 0.0035 0.28%
2025-03-26 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2580 1.2580 1.2604 1.2604 -0.0024 -0.19%
2025-03-25 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2604 1.2604 1.2691 1.2691 -0.0087 -0.69%
2025-03-24 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2691 1.2691 1.2563 1.2563 0.0128 1.02%
2025-03-21 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2563 1.2563 1.2676 1.2676 -0.0113 -0.89%
2025-03-20 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2676 1.2676 1.2836 1.2836 -0.0160 -1.25%
2025-03-19 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2836 1.2836 1.2826 1.2826 0.0010 0.08%
2025-03-18 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2826 1.2826 1.2686 1.2686 0.0140 1.10%
2025-03-17 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2686 1.2686 1.2606 1.2606 0.0080 0.63%
2025-03-14 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2606 1.2606 1.2311 1.2311 0.0295 2.40%
2025-03-13 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2311 1.2311 1.2351 1.2351 -0.0040 -0.32%
2025-03-12 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2351 1.2351 1.2396 1.2396 -0.0045 -0.36%
2025-03-11 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2396 1.2396 1.2409 1.2409 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2409 1.2409 1.2320 1.2320 0.0089 0.72%
2025-03-07 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2320 1.2320 1.2362 1.2362 -0.0042 -0.34%
2025-03-06 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2362 1.2362 1.2222 1.2222 0.0140 1.15%
2025-03-05 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2222 1.2222 1.2168 1.2168 0.0054 0.44%
2025-03-04 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2168 1.2168 1.1985 1.1985 0.0183 1.53%
2025-03-03 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.1985 1.1985 1.2101 1.2101 -0.0116 -0.96%
2025-02-28 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2101 1.2101 1.2482 1.2482 -0.0381 -3.05%
2025-02-27 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2482 1.2482 1.2487 1.2487 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2487 1.2487 1.2335 1.2335 0.0152 1.23%
2025-02-25 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2335 1.2335 1.2544 1.2544 -0.0209 -1.67%
2025-02-24 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 1.2544 1.2544 1.2480 1.2480 0.0064 0.51%