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中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金盤中實時估值(016090)

今天最新凈值 2.3881 0.0064 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3881
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.3772億
  • 最近資產：22.96億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姜誠
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金016090重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600426 華魯恒升 0.0000 9.91% -0.59% -0.0585%
601668 中國建筑 0.0000 9.85% 0.35% 0.0345%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 9.84% -0.63% -0.0620%
601939 建設銀行 0.0000 9.29% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 9.22% -0.28% -0.0258%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 5.40% 0.58% 0.0313%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.21% -0.61% -0.0318%
600153 建發(fā)股份 0.0000 5.15% 0.10% 0.0052%
600585 海螺水泥 0.0000 4.36% -0.04% -0.0017%
600486 揚農化工 0.0000 4.22% 0.25% 0.0106%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
72.45% -0.0982% 90.38%
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.18% 0.27%
2025-05-20 0.27% 0.27%
2025-05-19 -0.06% -0.11%
2025-05-16 -0.57% -0.69%
2025-05-15 -0.21% -0.25%
2025-05-14 -0.05% 0.12%
2025-05-13 0.63% 0.67%
2025-05-12 0.18% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金016090實時估值圖
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C基金016090實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%