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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017925)

今天最新凈值 0.9778 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9778
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7847億
  • 最近資產(chǎn)：7.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬芳
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C基金017925重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.29% -0.47% -0.0155%
601318 中國(guó)平安 0.0000 2.03% -1.13% -0.0229%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.75% -0.59% -0.0103%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.75% -1.25% -0.0219%
601009 南京銀行 0.0000 1.57% -0.83% -0.0130%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.48% -1.74% -0.0258%
000651 格力電器 0.0000 1.43% -1.10% -0.0157%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.12% -0.72% -0.0081%
000858 五 糧 液 0.0000 1.07% -0.73% -0.0078%
601328 交通銀行 0.0000 0.99% -1.29% -0.0128%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.48% -0.1538% 94.12%
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.72% -0.76%
2025-05-22 -0.12% -0.06%
2025-05-21 0.36% 0.44%
2025-05-20 0.45% 0.51%
2025-05-19 -0.11% -0.29%
2025-05-16 -0.39% -0.43%
2025-05-15 -0.80% -0.86%
2025-05-14 0.87% 1.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C基金017925實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C基金017925實(shí)時(shí)估值圖