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國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C(國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011325)

今天最新凈值 1.5220 -0.0076 -0.5000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5220
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9985億
  • 最近資產(chǎn)：14.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C基金011325重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
689009 九號(hào)公司- 0.0000 5.43% -2.48% -0.1347%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.27% -1.87% -0.0985%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.20% 3.06% 0.1591%
600595 中孚實(shí)業(yè) 0.0000 5.16% 0.00% 0.0000%
000807 云鋁股份 0.0000 4.20% -0.72% -0.0302%
688036 傳音控股 0.0000 4.14% -0.07% -0.0029%
605080 浙江自然 0.0000 4.09% 0.51% 0.0209%
002170 芭田股份 0.0000 4.06% 0.39% 0.0158%
688606 奧泰生物 0.0000 4.04% 1.30% 0.0525%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.49% -0.23% -0.0080%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
45.08% -0.026% 82.95%
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.52% -0.19%
2025-05-22 -0.50% -1.16%
2025-05-21 0.30% 0.81%
2025-05-20 0.23% -0.13%
2025-05-19 0.79% 0.12%
2025-05-16 0.07% 0.46%
2025-05-15 -0.42% -0.07%
2025-05-14 -0.09% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C基金011325實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰江源優(yōu)勢(shì)精選混合C基金011325實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%